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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
AP Constructions | 598 324.00 | 374 065.00 | 224 259.00 | 598 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 448.00 | 474 545.00 | 27 902.00 | 502 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 462.00 | 100 264.00 | 51 197.00 | 151 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 084.00 | 10 000.00 | 22 084.00 | 32 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 394.00 | 971 950.00 | 325 444.00 | 1 297 394.00 |
BT Marchandises | 629 306.00 | | 629 306.00 | 629 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 269.00 | 12 549.00 | 25 719.00 | 38 269.00 |
BZ Autres créances | 163 658.00 | | 163 658.00 | 163 658.00 |
CF Disponibilités | 328 672.00 | | 328 672.00 | 328 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 779.00 | | 7 779.00 | 7 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 686.00 | 12 549.00 | 1 155 137.00 | 1 167 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 465 081.00 | 984 499.00 | 1 480 581.00 | 2 465 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 19 828.00 | 8 001.00 | | 19 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 339.00 | 11 826.00 | | 225 339.00 |
DL TOTAL (I) | 355 167.00 | 129 828.00 | | 355 167.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 12 680.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 12 680.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 791.00 | 58 796.00 | | 11 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 366.00 | 601 605.00 | | 50 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 109.00 | 1 755.00 | | 3 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 288 698.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 963 646.00 | 162 412.00 | | 963 646.00 |
EA Autres dettes | 89 500.00 | 64 680.00 | | 89 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 412.00 | 1 177 948.00 | | 1 118 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 581.00 | 1 320 456.00 | | 1 480 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 413.00 | 1 166 154.00 | | 1 118 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 973 933.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 752.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 978 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 068 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 306 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 068.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -2 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 814 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | 590.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -590.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 728.00 | 1 693.00 | | 30 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 073 422.00 | 3 374 330.00 | | 4 073 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 848 082.00 | 3 362 503.00 | | 3 848 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 339.00 | 11 826.00 | | 225 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 914 881.00 | 47 069.00 | | 914 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 074.00 | | | 13 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901 807.00 | 47 069.00 | | 901 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 680.00 | | 5 680.00 | 12 680.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 523.00 | 6 826.00 | 2 799.00 | 18 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 523.00 | 6 826.00 | 2 799.00 | 18 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 203.00 | 6 826.00 | 8 479.00 | 31 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 826.00 | 8 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 266.00 | 65 266.00 | | 65 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 053 147.00 | 1 053 147.00 | | 1 053 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 971.00 | | | 46 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 927.00 | 201 927.00 | | 201 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 707.00 | 209 707.00 | | 209 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 414.00 | 1 118 414.00 | | 1 118 414.00 |