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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
AP Constructions | 573 162.00 | 290 246.00 | 282 916.00 | 573 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 143.00 | 461 757.00 | 25 386.00 | 487 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 445.00 | 77 419.00 | 33 026.00 | 110 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 084.00 | 12 500.00 | 21 584.00 | 34 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 911.00 | 854 998.00 | 362 913.00 | 1 217 911.00 |
BT Marchandises | 861 178.00 | 5 611.00 | 855 566.00 | 861 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 076.00 | 103.00 | 17 972.00 | 18 076.00 |
BZ Autres créances | 210 426.00 | | 210 426.00 | 210 426.00 |
CF Disponibilités | 136 626.00 | | 136 626.00 | 136 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 537.00 | | 13 537.00 | 13 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 846.00 | 5 715.00 | 1 234 130.00 | 1 239 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 457 757.00 | 860 713.00 | 1 597 043.00 | 2 457 757.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 249 765.00 | 249 765.00 | | 249 765.00 |
DH Report à nouveau | -30 679.00 | | | -30 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 329.00 | -30 679.00 | | -32 329.00 |
DL TOTAL (I) | 296 757.00 | 329 086.00 | | 296 757.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 4 500.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 4 500.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 372.00 | 195 665.00 | | 140 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 765.00 | 111 340.00 | | 76 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124.00 | | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 177.00 | 534 738.00 | | 844 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 818.00 | 224 450.00 | | 213 818.00 |
EA Autres dettes | 20 027.00 | 11 586.00 | | 20 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 952.00 | | | 19 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 286.00 | 1 077 781.00 | | 1 295 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 043.00 | 1 411 367.00 | | 1 597 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 194 734.00 | 937 619.00 | | 1 194 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 499 604.00 | |
FG Production vendue services | | | 26 364.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 525 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 589 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 121 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -144 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 674.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 589 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 758.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354.00 | | | 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354.00 | | | 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -354.00 | | | -354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 560 101.00 | 4 034 698.00 | | 3 560 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 592 430.00 | 4 065 377.00 | | 3 592 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 329.00 | -30 679.00 | | -32 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 423.00 | | 4 489.00 | 1 213 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 217 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 170 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 074.00 | | | 13 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 166 264.00 | | 4 489.00 | 1 166 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 085.00 | | | 34 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 824.00 | 21 674.00 | | 820 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 074.00 | | | 13 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 750.00 | 21 674.00 | | 807 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | 5 000.00 | 4 500.00 | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 788.00 | 5 716.00 | 6 288.00 | 18 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 288.00 | 10 716.00 | 10 788.00 | 23 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 716.00 | 10 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 765.00 | 76 765.00 | | 76 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 214.00 | | | 55 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 538.00 | 13 538.00 | | 13 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 042.00 | 242 042.00 | | 242 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 287.00 | 1 210 821.00 | 84 465.00 | 1 295 287.00 |