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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
AP Constructions | 585 924.00 | 346 593.00 | 239 330.00 | 585 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 812.00 | 464 509.00 | 27 302.00 | 491 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 445.00 | 90 703.00 | 19 742.00 | 110 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 584.00 | 12 500.00 | 22 084.00 | 34 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 842.00 | 927 381.00 | 308 460.00 | 1 235 842.00 |
BT Marchandises | 596 703.00 | | 596 703.00 | 596 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 765.00 | 6 023.00 | 32 742.00 | 38 765.00 |
BZ Autres créances | 172 287.00 | | 172 287.00 | 172 287.00 |
CF Disponibilités | 189 688.00 | | 189 688.00 | 189 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 572.00 | | 20 572.00 | 20 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 019.00 | 6 023.00 | 1 011 995.00 | 1 018 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 253 861.00 | 933 404.00 | 1 320 456.00 | 2 253 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 8 001.00 | 186 757.00 | | 8 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 826.00 | -178 755.00 | | 11 826.00 |
DL TOTAL (I) | 129 828.00 | 118 001.00 | | 129 828.00 |
DP Provisions pour risques | 12 680.00 | 13 500.00 | | 12 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 680.00 | 13 500.00 | | 12 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 796.00 | 84 626.00 | | 58 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601 605.00 | 659 753.00 | | 601 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 755.00 | 4 410.00 | | 1 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 698.00 | 292 773.00 | | 288 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 412.00 | 187 032.00 | | 162 412.00 |
EA Autres dettes | 64 680.00 | 36 507.00 | | 64 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 948.00 | 1 265 102.00 | | 1 177 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 456.00 | 1 396 603.00 | | 1 320 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 166 154.00 | 1 236 830.00 | | 1 166 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 263 522.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 491.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 267 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 373 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 803 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 106 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 723.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 680.00 | |
GE Autres charges | | | -1 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 359 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590.00 | 8 976.00 | | 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590.00 | 8 976.00 | | 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -590.00 | -8 976.00 | | -590.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 374 330.00 | 3 306 903.00 | | 3 374 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 362 503.00 | 3 485 659.00 | | 3 362 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 826.00 | -178 755.00 | | 11 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 891 812.00 | 40 748.00 | 17 679.00 | 891 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 074.00 | | | 13 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 738.00 | 40 748.00 | 17 679.00 | 878 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 500.00 | 7 680.00 | 8 500.00 | 13 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 906.00 | 5 724.00 | 8 107.00 | 20 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 906.00 | 5 724.00 | 8 107.00 | 20 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 406.00 | 13 404.00 | 16 607.00 | 34 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 404.00 | 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 603 360.00 | 603 360.00 | | 603 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515 791.00 | 515 791.00 | | 515 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 797.00 | 47 003.00 | 11 794.00 | 58 797.00 |
VP Divers | 211 054.00 | 211 054.00 | | 211 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 573.00 | 20 573.00 | | 20 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 627.00 | 231 627.00 | | 231 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 948.00 | 1 166 154.00 | 11 794.00 | 1 177 948.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |