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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
AP Constructions | 573 162.00 | 318 615.00 | 254 547.00 | 573 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 893.00 | 475 323.00 | 13 570.00 | 488 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 445.00 | 84 798.00 | 25 646.00 | 110 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 584.00 | 12 500.00 | 22 084.00 | 34 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 161.00 | 904 312.00 | 315 849.00 | 1 220 161.00 |
BT Marchandises | 702 731.00 | 8 107.00 | 694 624.00 | 702 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 600.00 | 299.00 | 20 301.00 | 20 600.00 |
BZ Autres créances | 194 397.00 | | 194 397.00 | 194 397.00 |
CF Disponibilités | 160 726.00 | | 160 726.00 | 160 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 705.00 | | 10 705.00 | 10 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 160.00 | 8 406.00 | 1 080 754.00 | 1 089 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 322.00 | 912 718.00 | 1 396 603.00 | 2 309 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 186 757.00 | 249 765.00 | | 186 757.00 |
DH Report à nouveau | | -30 679.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 755.00 | -32 329.00 | | -178 755.00 |
DL TOTAL (I) | 118 001.00 | 296 757.00 | | 118 001.00 |
DP Provisions pour risques | 13 500.00 | 5 000.00 | | 13 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 500.00 | 5 000.00 | | 13 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 626.00 | 140 372.00 | | 84 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 753.00 | 76 765.00 | | 659 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 410.00 | 124.00 | | 4 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 773.00 | 844 177.00 | | 292 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 032.00 | 213 818.00 | | 187 032.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 75.00 | | |
EA Autres dettes | 36 507.00 | 19 952.00 | | 36 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 102.00 | 1 295 286.00 | | 1 265 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 603.00 | 1 597 043.00 | | 1 396 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 236 830.00 | 1 194 734.00 | | 1 236 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 266 161.00 | |
FG Production vendue services | | | 18 901.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 285 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 306 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 761 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 158 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 302.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 474 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 976.00 | 354.00 | | 8 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 976.00 | 354.00 | | 8 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 976.00 | -354.00 | | -8 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 306 903.00 | 3 560 101.00 | | 3 306 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 485 659.00 | 3 592 430.00 | | 3 485 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 755.00 | -32 329.00 | | -178 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 912.00 | | 2 250.00 | 1 217 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 220 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 172 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 074.00 | | | 13 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 170 752.00 | | 1 750.00 | 1 170 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 085.00 | | 500.00 | 34 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 498.00 | 49 314.00 | | 842 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 074.00 | | | 13 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829 424.00 | 49 314.00 | | 829 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 8 500.00 | | 5 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 216.00 | 8 303.00 | 5 612.00 | 18 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 216.00 | 8 303.00 | 5 612.00 | 18 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 216.00 | 16 803.00 | 5 612.00 | 23 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 803.00 | 5 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 659 753.00 | 659 753.00 | | 659 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520 722.00 | 520 722.00 | | 520 722.00 |
VC Groupe et associés | 214 998.00 | 214 998.00 | | 214 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 626.00 | 56 354.00 | 28 272.00 | 84 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 703.00 | 225 703.00 | | 225 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 102.00 | 1 236 830.00 | 28 272.00 | 1 265 102.00 |