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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 036.00 | 737.00 | 36 299.00 | 37 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 262.00 | 1 897.00 | 24 365.00 | 26 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 344.00 | 2 634.00 | 60 710.00 | 63 344.00 |
BT Marchandises | 74 672.00 | | 74 672.00 | 74 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 518.00 | | 440 518.00 | 440 518.00 |
BZ Autres créances | 18 128.00 | | 18 128.00 | 18 128.00 |
CF Disponibilités | 165 095.00 | | 165 095.00 | 165 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 599.00 | | 698 599.00 | 698 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 943.00 | 2 634.00 | 759 309.00 | 761 943.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 51 240.00 | | | 51 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 352.00 | 142 240.00 | | 90 352.00 |
DL TOTAL (I) | 242 592.00 | 152 240.00 | | 242 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 410.00 | | | 93 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 205.00 | 9 457.00 | | 5 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 494.00 | 187 426.00 | | 392 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 093.00 | 9 730.00 | | 23 093.00 |
EA Autres dettes | 2 514.00 | 2 401.00 | | 2 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 858.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 516 717.00 | 210 872.00 | | 516 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 309.00 | 363 111.00 | | 759 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 587.00 | 210 872.00 | | 439 587.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 499.00 | | 200 845.00 | 2 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 000.00 | 63 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 000.00 | 63 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 453.00 | | 200 845.00 | 2 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284.00 | 4 139.00 | 1 789.00 | 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284.00 | 4 139.00 | 1 789.00 | 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 494.00 | 392 494.00 | | 392 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 862.00 | 17 862.00 | | 17 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
UX Autres créances clients | 440 518.00 | | | 440 518.00 |
VB T. V. A. | 12 658.00 | | | 12 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 410.00 | 16 280.00 | 67 040.00 | 93 410.00 |
VI Groupe et associés | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 982.00 | | | 982.00 |
VP Divers | 915.00 | | | 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186.00 | | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 832.00 | 458 832.00 | | 458 832.00 |
VW T.V.A. | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 717.00 | 439 587.00 | 67 040.00 | 516 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |