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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 283.00 | 33 439.00 | 33 845.00 | 67 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 740.00 | 43 633.00 | 247 108.00 | 290 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 069.00 | 77 071.00 | 281 998.00 | 359 069.00 |
BT Marchandises | 361 654.00 | | 361 654.00 | 361 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 271 533.00 | 17 372.00 | 1 254 161.00 | 1 271 533.00 |
BZ Autres créances | 36 147.00 | | 36 147.00 | 36 147.00 |
CF Disponibilités | 491 068.00 | | 491 068.00 | 491 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 167 477.00 | 17 372.00 | 2 150 105.00 | 2 167 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 526 546.00 | 94 443.00 | 2 432 103.00 | 2 526 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 210 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 3 772.00 | 37 034.00 | | 3 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 415.00 | 106 738.00 | | 103 415.00 |
DL TOTAL (I) | 478 187.00 | 374 772.00 | | 478 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 774.00 | 630 971.00 | | 718 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351.00 | 1 051.00 | | 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 409.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 626.00 | 737 300.00 | | 1 058 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 925.00 | 66 802.00 | | 141 925.00 |
EA Autres dettes | 34 240.00 | 10 751.00 | | 34 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 953 916.00 | 1 447 286.00 | | 1 953 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 432 103.00 | 1 822 058.00 | | 2 432 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401 393.00 | 250 000.00 | | 401 393.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 351.00 | | | 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 967.00 | | 33 140.00 | 331 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 038.00 | 359 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 038.00 | 358 023.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 921.00 | | 32 140.00 | 331 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | 1 000.00 | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 438.00 | 45 671.00 | 6 038.00 | 37 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 438.00 | 45 671.00 | 6 038.00 | 37 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 626.00 | 1 058 626.00 | | 1 058 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 571.00 | 12 571.00 | | 12 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 676.00 | 25 676.00 | | 25 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 240.00 | 34 240.00 | | 34 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 250 687.00 | 1 250 687.00 | | 1 250 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 846.00 | 20 846.00 | | 20 846.00 |
VB T. V. A. | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 393.00 | 401 393.00 | | 401 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 381.00 | 64 611.00 | 172 680.00 | 317 381.00 |
VI Groupe et associés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 555.00 | | | 63 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 296.00 | 28 296.00 | | 28 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 315 755.00 | 1 315 755.00 | | 1 315 755.00 |
VW T.V.A. | 94 210.00 | 94 210.00 | | 94 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 953 916.00 | 1 701 146.00 | 172 680.00 | 1 953 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |