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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 773.00 | 3 013.00 | 5 760.00 | 8 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 205.00 | 63 204.00 | 205 001.00 | 268 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 751.00 | 89 552.00 | 248 200.00 | 337 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 775.00 | 155 769.00 | 460 007.00 | 615 775.00 |
BT Marchandises | 1 949 335.00 | | 1 949 335.00 | 1 949 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146 153.00 | | 146 153.00 | 146 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 678 826.00 | 67 419.00 | 2 611 407.00 | 2 678 826.00 |
BZ Autres créances | 42 938.00 | | 42 938.00 | 42 938.00 |
CF Disponibilités | 1 160 270.00 | | 1 160 270.00 | 1 160 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 713.00 | | 13 713.00 | 13 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 991 235.00 | 67 419.00 | 5 923 816.00 | 5 991 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 607 010.00 | 223 188.00 | 6 383 823.00 | 6 607 010.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 825 000.00 | 525 000.00 | | 825 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 45 000.00 | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | 3 119.00 | 3 936.00 | | 3 119.00 |
DH Report à nouveau | -43 423.00 | | | -43 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 992 050.00 | 306 683.00 | | 992 050.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 859 246.00 | 880 619.00 | | 1 859 246.00 |
DP Provisions pour risques | 4 283.00 | 29 443.00 | | 4 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 283.00 | 29 443.00 | | 4 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 650 681.00 | 1 423 055.00 | | 1 650 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 252.00 | 4 176.00 | | 2 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 320.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 295 282.00 | 2 944 163.00 | | 2 295 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 620.00 | 327 887.00 | | 391 620.00 |
EA Autres dettes | 90 235.00 | 37 456.00 | | 90 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 223.00 | | | 90 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 520 294.00 | 4 739 057.00 | | 4 520 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 383 823.00 | 5 649 119.00 | | 6 383 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 090 227.00 | 4 167 478.00 | | 3 090 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 518.00 | 23.00 | | 1 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 224 172.00 | 3 433 524.00 | 18 657 696.00 | 15 224 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 224 172.00 | 3 433 524.00 | 18 657 696.00 | 15 224 172.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 591.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 766 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 456 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 375 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 103 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 317.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 453 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 312 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 010.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 316 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 274.00 | 14 570.00 | | 14 274.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 869.00 | 8 448.00 | | 7 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 278.00 | 6 800.00 | | 48 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 147.00 | 15 248.00 | | 56 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 911.00 | 3 515.00 | | 5 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 543.00 | 2 953.00 | | 31 543.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 126.00 | 20 859.00 | | 5 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 580.00 | 27 327.00 | | 42 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 567.00 | -12 079.00 | | 13 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 338 049.00 | 119 504.00 | | 338 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 837 407.00 | 12 201 744.00 | | 18 837 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 845 357.00 | 11 895 061.00 | | 17 845 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 992 050.00 | 306 683.00 | | 992 050.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 403.00 | 24 224.00 | | 23 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 018.00 | | 269 051.00 | 424 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 293.00 | 615 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 293.00 | 605 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 199.00 | | 269 051.00 | 414 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 826.00 | 86 693.00 | 45 750.00 | 114 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 042.00 | 1 971.00 | | 1 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 784.00 | 84 722.00 | 45 750.00 | 113 784.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 443.00 | | 25 160.00 | 29 443.00 |
6T Sur comptes clients | 15 930.00 | 56 317.00 | 4 829.00 | 15 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 930.00 | 56 317.00 | 4 829.00 | 15 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 373.00 | 56 317.00 | 29 989.00 | 45 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 317.00 | 29 989.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 295 282.00 | 2 295 282.00 | | 2 295 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 682.00 | 31 682.00 | | 31 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 490.00 | 45 490.00 | | 45 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 224 743.00 | 224 743.00 | | 224 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 235.00 | 90 235.00 | | 90 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 223.00 | 90 223.00 | | 90 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 597 924.00 | 2 597 924.00 | | 2 597 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 903.00 | 80 903.00 | | 80 903.00 |
VB T. V. A. | 34 360.00 | 34 360.00 | | 34 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 649 163.00 | 219 096.00 | 1 318 827.00 | 1 649 163.00 |
VI Groupe et associés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 413 000.00 | | | 413 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 878.00 | | | 187 878.00 |
VP Divers | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 877.00 | 13 877.00 | | 13 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 713.00 | 13 713.00 | | 13 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 736 477.00 | | | 2 736 477.00 |
VW T.V.A. | 75 829.00 | 75 829.00 | | 75 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 520 294.00 | 3 090 227.00 | 1 318 827.00 | 4 520 294.00 |