| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 773.00 | 1 042.00 | 7 731.00 | 8 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 004.00 | 59 474.00 | 103 530.00 | 163 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 195.00 | 54 310.00 | 196 885.00 | 251 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 018.00 | 114 826.00 | 309 192.00 | 424 018.00 |
BT Marchandises | 573 613.00 | | 573 613.00 | 573 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 818 695.00 | 15 930.00 | 2 802 765.00 | 2 818 695.00 |
BZ Autres créances | 70 666.00 | | 70 666.00 | 70 666.00 |
CF Disponibilités | 1 870 109.00 | | 1 870 109.00 | 1 870 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 424.00 | | 9 424.00 | 9 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 355 857.00 | 15 930.00 | 5 339 927.00 | 5 355 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 779 875.00 | 130 756.00 | 5 649 119.00 | 5 779 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 450 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 26 171.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 3 936.00 | 2 017.00 | | 3 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 683.00 | 95 749.00 | | 306 683.00 |
DL TOTAL (I) | 880 619.00 | 573 936.00 | | 880 619.00 |
DP Provisions pour risques | 29 443.00 | | | 29 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 443.00 | | | 29 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 423 055.00 | 716 475.00 | | 1 423 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 176.00 | 1 354.00 | | 4 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 320.00 | 2 898.00 | | 2 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 944 163.00 | 1 208 659.00 | | 2 944 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 887.00 | 80 006.00 | | 327 887.00 |
EA Autres dettes | 37 456.00 | 15 655.00 | | 37 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 739 057.00 | 2 025 047.00 | | 4 739 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 649 119.00 | 2 598 983.00 | | 5 649 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 167 478.00 | 1 821 209.00 | | 4 167 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | 293.00 | | 23.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 146 860.00 | | 12 146 860.00 | 12 146 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 146 860.00 | | 12 146 860.00 | 12 146 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 178 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 041 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 811.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 443.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 740 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 618.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 570.00 | 12 739.00 | | 14 570.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 448.00 | 4 639.00 | | 8 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 800.00 | 201 000.00 | | 6 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 248.00 | 205 639.00 | | 15 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 515.00 | 281.00 | | 3 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 953.00 | 6 914.00 | | 2 953.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 859.00 | 207 712.00 | | 20 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 327.00 | 214 906.00 | | 27 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 079.00 | -9 267.00 | | -12 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 504.00 | 37 523.00 | | 119 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 201 744.00 | 4 568 542.00 | | 12 201 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 895 061.00 | 4 472 793.00 | | 11 895 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 683.00 | 95 749.00 | | 306 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 224.00 | 19 596.00 | | 24 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 670.00 | | 171 452.00 | 286 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 104.00 | 424 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 104.00 | 414 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 623.00 | | 7 150.00 | 1 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 001.00 | | 164 302.00 | 284 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 848.00 | 87 129.00 | 31 151.00 | 58 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104.00 | 938.00 | | 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 744.00 | 86 191.00 | 31 151.00 | 58 744.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 443.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 883.00 | 3 811.00 | 764.00 | 12 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 883.00 | 3 811.00 | 764.00 | 12 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 883.00 | 33 254.00 | 764.00 | 12 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 254.00 | 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 944 163.00 | 2 944 163.00 | | 2 944 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 528.00 | 26 528.00 | | 26 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 842.00 | 45 842.00 | | 45 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 684.00 | 83 684.00 | | 83 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 456.00 | 37 456.00 | | 37 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 799 579.00 | 2 799 579.00 | | 2 799 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 116.00 | 19 116.00 | | 19 116.00 |
VB T. V. A. | 54 630.00 | 54 630.00 | | 54 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 423 032.00 | 853 773.00 | 524 438.00 | 1 423 032.00 |
VI Groupe et associés | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 896 200.00 | | | 896 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 500.00 | | | 189 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 899 785.00 | 2 899 785.00 | | 2 899 785.00 |
VW T.V.A. | 158 279.00 | 158 279.00 | | 158 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 736 736.00 | 4 167 478.00 | 524 438.00 | 4 736 736.00 |