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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 623.00 | 104.00 | 1 519.00 | 1 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 508.00 | 35 870.00 | 96 638.00 | 132 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 493.00 | 22 875.00 | 128 618.00 | 151 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 670.00 | 58 848.00 | 227 822.00 | 286 670.00 |
BT Marchandises | 566 192.00 | | 566 192.00 | 566 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 106 591.00 | 12 883.00 | 1 093 708.00 | 1 106 591.00 |
BZ Autres créances | 131 637.00 | | 131 637.00 | 131 637.00 |
CF Disponibilités | 552 626.00 | | 552 626.00 | 552 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 979.00 | | 26 979.00 | 26 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 384 045.00 | 12 883.00 | 2 371 162.00 | 2 384 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 670 714.00 | 71 731.00 | 2 598 983.00 | 2 670 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 350 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 171.00 | 21 000.00 | | 26 171.00 |
DG Autres réserves | 2 017.00 | 3 772.00 | | 2 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 749.00 | 103 415.00 | | 95 749.00 |
DL TOTAL (I) | 573 936.00 | 478 187.00 | | 573 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 475.00 | 718 774.00 | | 716 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 354.00 | 351.00 | | 1 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 659.00 | 1 058 626.00 | | 1 208 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 006.00 | 141 925.00 | | 80 006.00 |
EA Autres dettes | 15 655.00 | 34 240.00 | | 15 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 025 047.00 | 1 953 916.00 | | 2 025 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 598 983.00 | 2 432 103.00 | | 2 598 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 821 209.00 | 1 701 146.00 | | 1 821 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293.00 | 401 393.00 | | 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 069.00 | | 200 362.00 | 359 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 762.00 | 286 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 272 762.00 | 284 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 023.00 | | 198 739.00 | 358 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 071.00 | 247 625.00 | 265 848.00 | 77 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 104.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 071.00 | 247 521.00 | 265 848.00 | 77 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 372.00 | | 4 489.00 | 17 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 372.00 | | 4 489.00 | 17 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 372.00 | | 4 489.00 | 17 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 659.00 | 1 208 659.00 | | 1 208 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 975.00 | 18 975.00 | | 18 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 293.00 | 37 293.00 | | 37 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 318.00 | 17 318.00 | | 17 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 655.00 | 15 655.00 | | 15 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 091 131.00 | 1 091 131.00 | | 1 091 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
VB T. V. A. | 32 762.00 | 32 762.00 | | 32 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 716 182.00 | 515 242.00 | 131 083.00 | 716 182.00 |
VI Groupe et associés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 168.00 | | | 51 168.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 542.00 | 97 542.00 | | 97 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 979.00 | 26 979.00 | | 26 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 207.00 | 1 266 207.00 | | 1 266 207.00 |
VW T.V.A. | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 022 149.00 | 1 821 209.00 | 131 083.00 | 2 022 149.00 |