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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 283.00 | 20 495.00 | 46 789.00 | 67 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 638.00 | 16 944.00 | 247 694.00 | 264 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 967.00 | 37 438.00 | 294 529.00 | 331 967.00 |
BT Marchandises | 410 238.00 | | 410 238.00 | 410 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 495.00 | 43 406.00 | 812 088.00 | 855 495.00 |
BZ Autres créances | 11 379.00 | | 11 379.00 | 11 379.00 |
CF Disponibilités | 278 438.00 | | 278 438.00 | 278 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 570 935.00 | 43 406.00 | 1 527 529.00 | 1 570 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 902.00 | 80 844.00 | 1 822 058.00 | 1 902 902.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 6 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 37 034.00 | 26 592.00 | | 37 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 738.00 | 25 442.00 | | 106 738.00 |
DL TOTAL (I) | 374 772.00 | 268 034.00 | | 374 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 971.00 | 346 392.00 | | 630 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 051.00 | 1 776.00 | | 1 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 409.00 | | | 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 300.00 | 1 004 599.00 | | 737 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 802.00 | 71 727.00 | | 66 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 923.00 | | |
EA Autres dettes | 10 751.00 | 11 437.00 | | 10 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 286.00 | 1 437 854.00 | | 1 447 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 058.00 | 1 705 888.00 | | 1 822 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 129 650.00 | 1 277 569.00 | | 1 129 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 900.00 | 150 000.00 | | 250 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 311.00 | | 224 656.00 | 107 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 265.00 | | 224 656.00 | 107 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 344.00 | 22 094.00 | | 15 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 344.00 | 22 094.00 | | 15 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 397.00 | 12 726.00 | 3 717.00 | 34 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 397.00 | 12 726.00 | 3 717.00 | 34 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 397.00 | 12 726.00 | 3 717.00 | 34 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 726.00 | 3 717.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737 300.00 | 737 300.00 | | 737 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 351.00 | 12 351.00 | | 12 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 893.00 | 26 893.00 | | 26 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
UX Autres créances clients | 803 407.00 | 803 407.00 | | 803 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 088.00 | 52 088.00 | | 52 088.00 |
VB T. V. A. | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 971.00 | 63 745.00 | 212 762.00 | 380 971.00 |
VI Groupe et associés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 200.00 | | | 227 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 715.00 | | | 42 715.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 889.00 | 871 889.00 | | 871 889.00 |
VW T.V.A. | 14 272.00 | 14 272.00 | | 14 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 877.00 | 1 129 650.00 | 212 762.00 | 1 446 877.00 |