| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 683.00 | 7 885.00 | 42 799.00 | 50 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 582.00 | 7 459.00 | 49 123.00 | 56 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 311.00 | 15 344.00 | 91 968.00 | 107 311.00 |
BT Marchandises | 243 832.00 | | 243 832.00 | 243 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 102 780.00 | 34 397.00 | 1 068 383.00 | 1 102 780.00 |
BZ Autres créances | 17 324.00 | | 17 324.00 | 17 324.00 |
CF Disponibilités | 279 804.00 | | 279 804.00 | 279 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 648 317.00 | 34 397.00 | 1 613 920.00 | 1 648 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 628.00 | 49 740.00 | 1 705 888.00 | 1 755 628.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 100 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 1 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 26 592.00 | 51 240.00 | | 26 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 442.00 | 90 352.00 | | 25 442.00 |
DL TOTAL (I) | 268 034.00 | 242 592.00 | | 268 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 392.00 | 93 410.00 | | 346 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 776.00 | 5 205.00 | | 1 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 599.00 | 392 494.00 | | 1 004 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 727.00 | 23 093.00 | | 71 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
EA Autres dettes | 11 437.00 | 2 514.00 | | 11 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 854.00 | 516 717.00 | | 1 437 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 888.00 | 759 309.00 | | 1 705 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 277 569.00 | 439 587.00 | | 1 277 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 344.00 | | 55 442.00 | 63 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 475.00 | 107 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 475.00 | 107 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 298.00 | | 55 442.00 | 63 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 634.00 | 12 976.00 | 266.00 | 2 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 634.00 | 12 976.00 | 266.00 | 2 634.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 599.00 | 1 004 599.00 | | 1 004 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 565.00 | 17 565.00 | | 17 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 349.00 | 33 349.00 | | 33 349.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
UX Autres créances clients | 1 061 504.00 | | | 1 061 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | | | 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | | | 41.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 276.00 | | | 41 276.00 |
VB T. V. A. | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 392.00 | 36 107.00 | 133 766.00 | 196 392.00 |
VI Groupe et associés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 300.00 | | | 127 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 324.00 | | | 24 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
VP Divers | 833.00 | | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 681.00 | 1 124 681.00 | | 1 124 681.00 |
VW T.V.A. | 18 706.00 | 18 706.00 | | 18 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 854.00 | 1 277 569.00 | 133 766.00 | 1 437 854.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |