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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 744.00 | 118 478.00 | 41 266.00 | 159 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 435.00 | 199 925.00 | 96 510.00 | 296 435.00 |
BF Prêts | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 952.00 | 318 403.00 | 140 549.00 | 458 952.00 |
BT Marchandises | 11 579.00 | | 11 579.00 | 11 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BZ Autres créances | 40 049.00 | | 40 049.00 | 40 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232 500.00 | | 232 500.00 | 232 500.00 |
CF Disponibilités | 280 779.00 | | 280 779.00 | 280 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 338.00 | | 569 338.00 | 569 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 290.00 | 318 403.00 | 709 888.00 | 1 028 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 153 793.00 | 160 296.00 | | 153 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 293.00 | 93 497.00 | | 92 293.00 |
DK Provisions réglementées | 108 631.00 | 84 491.00 | | 108 631.00 |
DL TOTAL (I) | 363 102.00 | 346 668.00 | | 363 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 703.00 | 47 319.00 | | 34 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 000.00 | 8 000.00 | | 39 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 633.00 | 89 875.00 | | 101 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 450.00 | 126 094.00 | | 171 450.00 |
EA Autres dettes | | 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 346 786.00 | 271 438.00 | | 346 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 888.00 | 618 107.00 | | 709 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 800.00 | 236 967.00 | | 324 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | 418.00 | | 231.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 665.00 | | 36 353.00 | 435 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 692.00 | 2 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 066.00 | 458 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 374.00 | 456 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 502.00 | | 32 053.00 | 434 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 163.00 | | 4 300.00 | 1 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 484.00 | 30 293.00 | 10 374.00 | 298 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 484.00 | 30 293.00 | 10 374.00 | 298 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 84 491.00 | 24 140.00 | | 84 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 491.00 | 24 140.00 | | 84 491.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 633.00 | 101 633.00 | | 101 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 780.00 | 63 780.00 | | 63 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 780.00 | 35 780.00 | | 35 780.00 |
UP Prêts | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
UX Autres créances clients | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VB T. V. A. | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 471.00 | 12 486.00 | 21 986.00 | 34 471.00 |
VI Groupe et associés | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 606.00 | 23 606.00 | | 23 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 461.00 | 12 461.00 | | 12 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 252.00 | 46 862.00 | 390.00 | 47 252.00 |
VW T.V.A. | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 786.00 | 324 800.00 | 21 986.00 | 346 786.00 |