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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 204.00 | 135 849.00 | 79 355.00 | 215 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777 562.00 | 159 429.00 | 618 133.00 | 777 562.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 157.00 | 295 278.00 | 697 879.00 | 993 157.00 |
BT Marchandises | 10 724.00 | | 10 724.00 | 10 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BZ Autres créances | 158 157.00 | | 158 157.00 | 158 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
CF Disponibilités | 324 493.00 | | 324 493.00 | 324 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 378.00 | | 519 378.00 | 519 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 536.00 | 295 278.00 | 1 217 258.00 | 1 512 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 186 872.00 | 173 182.00 | | 186 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 938.00 | 13 691.00 | | 33 938.00 |
DK Provisions réglementées | 181 051.00 | 156 911.00 | | 181 051.00 |
DL TOTAL (I) | 410 246.00 | 352 168.00 | | 410 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 478.00 | 590 064.00 | | 602 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 217.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 090.00 | 280 665.00 | | 58 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 444.00 | 225 251.00 | | 146 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 011.00 | 1 117 196.00 | | 807 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 258.00 | 1 469 364.00 | | 1 217 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 326.00 | 610 356.00 | | 293 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 207.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991 846.00 | | 50 519.00 | 991 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 529.00 | 98 666.00 | 44 918.00 | 241 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 529.00 | 98 666.00 | 44 918.00 | 241 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 156 911.00 | 24 140.00 | | 156 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 911.00 | 24 140.00 | | 156 911.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 090.00 | 58 090.00 | | 58 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 540.00 | 73 540.00 | | 73 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 335.00 | 15 335.00 | | 15 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
UX Autres créances clients | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 814.00 | 19 814.00 | | 19 814.00 |
VB T. V. A. | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
VC Groupe et associés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 478.00 | 88 792.00 | 360 724.00 | 602 478.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 587.00 | | | 49 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 556.00 | | | 31 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VP Divers | 78 008.00 | 78 008.00 | | 78 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 533.00 | 47 533.00 | | 47 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 737.00 | 161 347.00 | 390.00 | 161 737.00 |
VW T.V.A. | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 011.00 | 293 326.00 | 360 724.00 | 807 011.00 |