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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 972.00 | 118 995.00 | 87 977.00 | 206 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 769.00 | 226 800.00 | 542 969.00 | 769 769.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 6.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 132.00 | 345 794.00 | 631 337.00 | 977 132.00 |
BT Marchandises | 13 506.00 | | 13 506.00 | 13 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 149.00 | | 22 149.00 | 22 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
CF Disponibilités | 413 986.00 | | 413 986.00 | 413 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 517.00 | | 474 517.00 | 474 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 649.00 | 345 794.00 | 1 105 855.00 | 1 451 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 20 810.00 | 186 872.00 | | 20 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 126.00 | 33 938.00 | | 128 126.00 |
DK Provisions réglementées | 189 098.00 | 181 051.00 | | 189 098.00 |
DL TOTAL (I) | 346 419.00 | 410 246.00 | | 346 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 685.00 | 602 478.00 | | 513 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 308.00 | 58 090.00 | | 141 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 218.00 | 146 444.00 | | 98 218.00 |
EA Autres dettes | 224.00 | | | 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 436.00 | 807 011.00 | | 759 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 855.00 | 1 217 258.00 | | 1 105 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 094.00 | 293 326.00 | | 335 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 157.00 | | 55 920.00 | 993 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 946.00 | 977 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 946.00 | 976 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 992 767.00 | | 55 920.00 | 992 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 278.00 | 122 462.00 | 71 946.00 | 295 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 278.00 | 122 462.00 | 71 946.00 | 295 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 181 051.00 | 8 047.00 | | 181 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 051.00 | 8 047.00 | | 181 051.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 047.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 308.00 | 141 308.00 | | 141 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 728.00 | 62 728.00 | | 62 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 977.00 | 27 977.00 | | 27 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VB T. V. A. | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 685.00 | 89 344.00 | 362 967.00 | 513 685.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VP Divers | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 600.00 | 24 210.00 | 390.00 | 24 600.00 |
VW T.V.A. | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 436.00 | 335 094.00 | 362 967.00 | 759 436.00 |