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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 877.00 | 123 555.00 | 38 322.00 | 161 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 404.00 | 221 921.00 | 93 482.00 | 315 404.00 |
BF Prêts | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 951.00 | 345 476.00 | 132 476.00 | 477 951.00 |
BT Marchandises | 10 768.00 | | 10 768.00 | 10 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BZ Autres créances | 122 123.00 | | 122 123.00 | 122 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232 500.00 | | 232 500.00 | 232 500.00 |
CF Disponibilités | 247 516.00 | | 247 516.00 | 247 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 258.00 | | 616 258.00 | 616 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 209.00 | 345 476.00 | 748 734.00 | 1 094 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 280.00 | | | 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 246 086.00 | 153 793.00 | | 246 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 096.00 | 92 293.00 | | 77 096.00 |
DK Provisions réglementées | 132 771.00 | 108 631.00 | | 132 771.00 |
DL TOTAL (I) | 464 337.00 | 363 102.00 | | 464 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 191.00 | 34 703.00 | | 22 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 430.00 | 101 633.00 | | 100 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 775.00 | 171 450.00 | | 122 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 396.00 | 346 786.00 | | 284 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 734.00 | 709 888.00 | | 748 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 953.00 | 324 800.00 | | 274 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205.00 | 231.00 | | 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 952.00 | | 60 014.00 | 458 952.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 902.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 902.00 | 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 014.00 | 477 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 113.00 | 477 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 180.00 | | 59 214.00 | 456 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 772.00 | | 800.00 | 2 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 403.00 | 33 089.00 | 6 016.00 | 318 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 403.00 | 33 089.00 | 6 016.00 | 318 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 108 631.00 | 24 140.00 | | 108 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 631.00 | 24 140.00 | | 108 631.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 430.00 | 100 430.00 | | 100 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 019.00 | 66 019.00 | | 66 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 472.00 | 37 472.00 | | 37 472.00 |
UP Prêts | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
UX Autres créances clients | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VB T. V. A. | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 986.00 | 12 542.00 | 9 444.00 | 21 986.00 |
VI Groupe et associés | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 486.00 | | | 12 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 017.00 | 32 017.00 | | 32 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 714.00 | 86 714.00 | | 86 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 145.00 | 125 755.00 | 390.00 | 126 145.00 |
VW T.V.A. | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 396.00 | 274 953.00 | 9 444.00 | 284 396.00 |