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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 564.00 | 116 261.00 | 39 303.00 | 155 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 937.00 | 182 223.00 | 96 714.00 | 278 937.00 |
BF Prêts | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 665.00 | 298 484.00 | 137 181.00 | 435 665.00 |
BT Marchandises | 11 102.00 | | 11 102.00 | 11 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BZ Autres créances | 74 399.00 | | 74 399.00 | 74 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 239 844.00 | | 239 844.00 | 239 844.00 |
CF Disponibilités | 145 767.00 | | 145 767.00 | 145 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 682.00 | | 8 682.00 | 8 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 926.00 | | 480 926.00 | 480 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 591.00 | 298 484.00 | 618 107.00 | 916 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 160 296.00 | 264 484.00 | | 160 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 497.00 | 95 812.00 | | 93 497.00 |
DK Provisions réglementées | 84 491.00 | 60 350.00 | | 84 491.00 |
DL TOTAL (I) | 346 668.00 | 429 031.00 | | 346 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 319.00 | 285.00 | | 47 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | 21 000.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 875.00 | 92 052.00 | | 89 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 094.00 | 106 950.00 | | 126 094.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 438.00 | 220 287.00 | | 271 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 107.00 | 649 318.00 | | 618 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 967.00 | 220 287.00 | | 236 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 418.00 | 285.00 | | 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 076.00 | | 102 980.00 | 376 076.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 327.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 327.00 | 1 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 391.00 | 435 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 064.00 | 434 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 686.00 | | 98 880.00 | 375 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | 4 100.00 | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 674.00 | 30 095.00 | 9 285.00 | 277 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 674.00 | 30 095.00 | 9 285.00 | 277 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 350.00 | 24 140.00 | | 60 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 350.00 | 24 140.00 | | 60 350.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 901.00 | 12 430.00 | 34 471.00 | 46 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 875.00 | 89 875.00 | | 89 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 682.00 | 68 682.00 | | 68 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 914.00 | 39 914.00 | | 39 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UP Prêts | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 531.00 | | | 531.00 |
VB T. V. A. | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 263.00 | | | 25 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 045.00 | | | 45 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 377.00 | 84 987.00 | 390.00 | 85 377.00 |
VW T.V.A. | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 438.00 | 236 967.00 | 34 471.00 | 271 438.00 |