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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 193.00 | 113 996.00 | 94 197.00 | 208 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 783 653.00 | 127 533.00 | 656 119.00 | 783 653.00 |
BF Prêts | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 366.00 | 241 529.00 | 752 837.00 | 994 366.00 |
BT Marchandises | 12 424.00 | | 12 424.00 | 12 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BZ Autres créances | 163 290.00 | | 163 290.00 | 163 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 500.00 | | 132 500.00 | 132 500.00 |
CF Disponibilités | 404 426.00 | | 404 426.00 | 404 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 527.00 | | 716 527.00 | 716 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 893.00 | 241 529.00 | 1 469 364.00 | 1 710 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 173 182.00 | 246 086.00 | | 173 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 691.00 | 77 096.00 | | 13 691.00 |
DK Provisions réglementées | 156 911.00 | 132 771.00 | | 156 911.00 |
DL TOTAL (I) | 352 168.00 | 464 337.00 | | 352 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 064.00 | 22 191.00 | | 590 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 217.00 | 39 000.00 | | 21 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 665.00 | 100 430.00 | | 280 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 251.00 | 122 775.00 | | 225 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 196.00 | 284 396.00 | | 1 117 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 364.00 | 748 734.00 | | 1 469 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 356.00 | 274 953.00 | | 610 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207.00 | 205.00 | | 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 476.00 | 83 234.00 | 187 180.00 | 345 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 476.00 | 83 234.00 | 187 180.00 | 345 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 132 771.00 | 24 140.00 | | 132 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 771.00 | 24 140.00 | | 132 771.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 665.00 | 280 665.00 | | 280 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 541.00 | 47 541.00 | | 47 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 262.00 | 24 262.00 | | 24 262.00 |
UP Prêts | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
UX Autres créances clients | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VB T. V. A. | 80 005.00 | 80 005.00 | | 80 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 857.00 | 83 017.00 | 308 910.00 | 589 857.00 |
VI Groupe et associés | 171 217.00 | 171 217.00 | | 171 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 580 413.00 | | | 580 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 504.00 | 17 504.00 | | 17 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 558.00 | 65 558.00 | | 65 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 697.00 | 169 307.00 | 390.00 | 169 697.00 |
VW T.V.A. | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 196.00 | 610 356.00 | 308 910.00 | 1 117 196.00 |