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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 140.00 | 144 112.00 | 84 028.00 | 228 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 775 283.00 | 300 235.00 | 475 047.00 | 775 283.00 |
BF Prêts | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 042.00 | 444 348.00 | 560 695.00 | 1 005 042.00 |
BT Marchandises | 12 970.00 | | 12 970.00 | 12 970.00 |
BZ Autres créances | 50 436.00 | | 50 436.00 | 50 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
CF Disponibilités | 444 509.00 | | 444 509.00 | 444 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 559.00 | | 8 559.00 | 8 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 289.00 | | 539 289.00 | 539 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 331.00 | 444 348.00 | 1 099 984.00 | 1 544 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 48 936.00 | 20 810.00 | | 48 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 830.00 | 128 126.00 | | 54 830.00 |
DK Provisions réglementées | 189 098.00 | 189 098.00 | | 189 098.00 |
DL TOTAL (I) | 301 249.00 | 346 419.00 | | 301 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 240.00 | 513 685.00 | | 465 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 650.00 | 141 308.00 | | 182 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 844.00 | 98 218.00 | | 144 844.00 |
EA Autres dettes | | 224.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 798 734.00 | 759 436.00 | | 798 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 984.00 | 1 105 855.00 | | 1 099 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 916.00 | 335 094.00 | | 432 916.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 132.00 | | 29 182.00 | 977 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 272.00 | 1 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 272.00 | 1 005 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 003 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 976 742.00 | | 26 682.00 | 976 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | 2 500.00 | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 794.00 | 98 553.00 | | 345 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 794.00 | 98 553.00 | | 345 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 189 098.00 | | | 189 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 098.00 | | | 189 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 650.00 | 182 650.00 | | 182 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 679.00 | 59 679.00 | | 59 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 095.00 | 60 095.00 | | 60 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 790.00 | 13 790.00 | | 13 790.00 |
UP Prêts | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
VB T. V. A. | 13 648.00 | 13 648.00 | | 13 648.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 240.00 | 99 422.00 | 365 818.00 | 465 240.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 445.00 | | | 96 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 788.00 | 26 788.00 | | 26 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 614.00 | 60 224.00 | 390.00 | 60 614.00 |
VW T.V.A. | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 734.00 | 432 916.00 | 365 818.00 | 798 734.00 |