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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 065.00 | 15 972.00 | 41 093.00 | 57 065.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 572.00 | 42 328.00 | 100 244.00 | 142 572.00 |
AH Fonds commercial | 4 211 451.00 | | 4 211 451.00 | 4 211 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 260.00 | 30 221.00 | 15 039.00 | 45 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 965.00 | 45 344.00 | 23 621.00 | 68 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 527 848.00 | 133 866.00 | 4 393 982.00 | 4 527 848.00 |
BT Marchandises | 502 859.00 | 26 553.00 | 476 307.00 | 502 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 565 518.00 | 331 460.00 | 1 234 058.00 | 1 565 518.00 |
BZ Autres créances | 3 117 430.00 | 120 171.00 | 2 997 259.00 | 3 117 430.00 |
CF Disponibilités | 116 210.00 | | 116 210.00 | 116 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 049.00 | | 43 049.00 | 43 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 345 066.00 | 478 184.00 | 4 866 882.00 | 5 345 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 872 914.00 | 612 050.00 | 9 260 864.00 | 9 872 914.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 188.00 | 5 000.00 | | 13 188.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 813 628.00 | | | 813 628.00 |
DH Report à nouveau | -135 129.00 | | | -135 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 151.00 | -135 129.00 | | -255 151.00 |
DL TOTAL (I) | 436 536.00 | -130 129.00 | | 436 536.00 |
DP Provisions pour risques | 139 606.00 | | | 139 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 606.00 | | | 139 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 120 617.00 | 1 072 497.00 | | 7 120 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 470.00 | 271 967.00 | | 888 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 721.00 | 97 343.00 | | 422 721.00 |
EA Autres dettes | 130 707.00 | 152 620.00 | | 130 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 816.00 | | | 115 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 684 721.00 | 1 594 428.00 | | 8 684 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 260 864.00 | 1 464 299.00 | | 9 260 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 692.00 | | 29 692.00 | 29 692.00 |
FG Production vendue services | 1 360 406.00 | | 1 360 406.00 | 1 360 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 390 098.00 | | 1 390 098.00 | 1 390 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 498 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 185 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 705.00 | |
GE Autres charges | | | 7 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 755 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -257 262.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -257 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 371.00 | 310 398.00 | | 1 507 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 762 521.00 | 445 527.00 | | 1 762 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -255 151.00 | -135 129.00 | | -255 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 085.00 | 2 506 537.00 | 894 247.00 | 1 133 085.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 066.00 | | 7 000.00 | 50 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 020.00 | 4 527 848.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 354 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 020.00 | 114 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 023 000.00 | 2 451 268.00 | 879 755.00 | 1 023 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 019.00 | 52 734.00 | 7 492.00 | 60 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 2 535.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 375.00 | 30 276.00 | 2 431.00 | 27 375.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 032.00 | 13 940.00 | | 2 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 325.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 343.00 | 14 012.00 | 2 431.00 | 25 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | | 10 670.00 | | |
6T Sur comptes clients | 60 000.00 | 51 035.00 | 8 120.00 | 60 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 000.00 | 61 705.00 | 8 120.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | 61 705.00 | 8 120.00 | 60 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 705.00 | 8 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 113.00 | 34 113.00 | | 34 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888 470.00 | 888 470.00 | | 888 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 197.00 | 36 197.00 | | 36 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 506.00 | 87 506.00 | | 87 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 707.00 | 130 707.00 | | 130 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 816.00 | 115 816.00 | | 115 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
UX Autres créances clients | 1 272 850.00 | | | 1 272 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 292 668.00 | | | 292 668.00 |
VB T. V. A. | 150 894.00 | | | 150 894.00 |
VC Groupe et associés | 2 796 352.00 | | | 2 796 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
VI Groupe et associés | 7 086 504.00 | 7 086 504.00 | | 7 086 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 523.00 | | | 48 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 661.00 | | | 121 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 049.00 | | | 43 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 728 517.00 | 4 725 997.00 | 2 520.00 | 4 728 517.00 |
VW T.V.A. | 289 524.00 | 289 524.00 | | 289 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 684 721.00 | 8 684 721.00 | | 8 684 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |