| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 065.00 | 57 081.00 | -16.00 | 57 065.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 496.00 | 146 316.00 | -1 820.00 | 144 496.00 |
AH Fonds commercial | 4 248 007.00 | 4 248 007.00 | | 4 248 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 260.00 | 45 260.00 | | 45 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 482.00 | 38 482.00 | | 38 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 533 310.00 | 4 535 147.00 | -1 836.00 | 4 533 310.00 |
BT Marchandises | 3 624 830.00 | 1 818 806.00 | 1 806 024.00 | 3 624 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 370 546.00 | 342 229.00 | 1 028 317.00 | 1 370 546.00 |
BZ Autres créances | 11 448 173.00 | | 11 448 173.00 | 11 448 173.00 |
CF Disponibilités | 155 574.00 | | 155 574.00 | 155 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 611 623.00 | 2 161 035.00 | 14 450 588.00 | 16 611 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 144 933.00 | 6 696 182.00 | 14 448 751.00 | 21 144 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 188.00 | 13 188.00 | | 13 188.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 813 628.00 | 813 628.00 | | 813 628.00 |
DH Report à nouveau | -7 962 294.00 | -2 184 025.00 | | -7 962 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 148 498.00 | -5 778 269.00 | | -1 148 498.00 |
DL TOTAL (I) | -8 283 976.00 | -7 135 478.00 | | -8 283 976.00 |
DP Provisions pour risques | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420.00 | | | 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 009 879.00 | 15 087 965.00 | | 14 009 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 377 021.00 | 5 068 005.00 | | 7 377 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 694.00 | 559 541.00 | | 235 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 274 412.00 | 316 112.00 | | 274 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 897 426.00 | 21 031 622.00 | | 21 897 426.00 |
ED (V) | 829 730.00 | 1 270 584.00 | | 829 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 448 751.00 | 15 172 298.00 | | 14 448 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 897 426.00 | 21 031 622.00 | | 21 897 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 420.00 | | | 420.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 009 879.00 | | | 14 009 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 118.00 | | 28 118.00 | 28 118.00 |
FG Production vendue services | 2 200 058.00 | | 2 200 058.00 | 2 200 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 228 177.00 | | 2 228 177.00 | 2 228 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 232 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 218 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 802 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 971.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 579 717.00 | |
GE Autres charges | | | 269 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 169 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -937 186.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -937 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211 310.00 | 283 493.00 | | 211 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 310.00 | 283 493.00 | | 211 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211 310.00 | -283 493.00 | | -211 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 232 261.00 | 5 966 698.00 | | 2 232 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 380 759.00 | 11 744 968.00 | | 3 380 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 148 498.00 | -5 778 269.00 | | -1 148 498.00 |