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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 065.00 | 30 239.00 | 26 826.00 | 57 065.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 496.00 | 46 486.00 | 98 010.00 | 144 496.00 |
AH Fonds commercial | 4 248 007.00 | | 4 248 007.00 | 4 248 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 260.00 | 42 703.00 | 2 557.00 | 45 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 953.00 | 33 107.00 | 2 846.00 | 35 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 530 781.00 | 152 535.00 | 4 378 246.00 | 4 530 781.00 |
BT Marchandises | 951 809.00 | 165 033.00 | 786 776.00 | 951 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 490 533.00 | 126 842.00 | 1 363 691.00 | 1 490 533.00 |
BZ Autres créances | 4 515 765.00 | | 4 515 765.00 | 4 515 765.00 |
CF Disponibilités | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 963 489.00 | 291 875.00 | 6 671 613.00 | 6 963 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 494 270.00 | 444 410.00 | 11 049 860.00 | 11 494 270.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 188.00 | 13 188.00 | | 13 188.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 813 628.00 | 813 628.00 | | 813 628.00 |
DH Report à nouveau | -390 280.00 | -135 129.00 | | -390 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -335 075.00 | -255 151.00 | | -335 075.00 |
DL TOTAL (I) | 101 462.00 | 436 536.00 | | 101 462.00 |
DP Provisions pour risques | 209 156.00 | 139 606.00 | | 209 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 156.00 | 139 606.00 | | 209 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 390.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 573 860.00 | 7 120 617.00 | | 8 573 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920 292.00 | 888 470.00 | | 920 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 900.00 | 422 721.00 | | 365 900.00 |
EA Autres dettes | | 130 707.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 369 127.00 | 115 816.00 | | 369 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 229 180.00 | 8 684 721.00 | | 10 229 180.00 |
ED (V) | 510 062.00 | | | 510 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 049 860.00 | 9 260 864.00 | | 11 049 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233 519.00 | | 233 519.00 | 233 519.00 |
FG Production vendue services | 5 394 588.00 | | 5 394 588.00 | 5 394 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 628 108.00 | | 5 628 108.00 | 5 628 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 595 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 228 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 261 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 265 323.00 | |
GE Autres charges | | | 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 640 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 588 450.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 588 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 675.00 | 9 167.00 | | 16 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 675.00 | 9 167.00 | | 16 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 715 816.00 | 3 479.00 | | 715 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 252.00 | 3 588.00 | | 15 252.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 209 156.00 | | | 209 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 940 224.00 | 7 067.00 | | 940 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -923 549.00 | 2 100.00 | | -923 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 245 637.00 | 1 507 371.00 | | 6 245 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 580 712.00 | 1 762 521.00 | | 6 580 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -335 075.00 | -255 151.00 | | -335 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 527 848.00 | | 39 617.00 | 4 527 848.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 065.00 | | | 57 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 535.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 683.00 | 4 530 781.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 392 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 148.00 | 81 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 354 023.00 | | 38 480.00 | 4 354 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 225.00 | | 1 137.00 | 114 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 866.00 | 37 596.00 | 18 927.00 | 133 866.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 972.00 | 14 266.00 | | 15 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 328.00 | 4 158.00 | | 42 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 566.00 | 19 171.00 | 18 927.00 | 75 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 606.00 | 209 156.00 | 139 606.00 | 139 606.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 553.00 | 138 481.00 | | 26 553.00 |
6T Sur comptes clients | 331 460.00 | 126 842.00 | 331 460.00 | 331 460.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 120 171.00 | | 120 171.00 | 120 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 478 184.00 | 265 323.00 | 451 631.00 | 478 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 617 790.00 | 474 479.00 | 591 237.00 | 617 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 265 323.00 | 591 237.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 209 156.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 963.00 | 79 963.00 | | 79 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920 292.00 | 920 292.00 | | 920 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 524.00 | 28 524.00 | | 28 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 049.00 | 41 049.00 | | 41 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 369 127.00 | 369 127.00 | | 369 127.00 |
UX Autres créances clients | 1 490 533.00 | | | 1 490 533.00 |
VB T. V. A. | 74 918.00 | | | 74 918.00 |
VC Groupe et associés | 4 261 071.00 | | | 4 261 071.00 |
VI Groupe et associés | 8 493 897.00 | 8 493 897.00 | | 8 493 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 321.00 | | | 71 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 455.00 | | | 108 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 006 524.00 | 6 006 524.00 | | 6 006 524.00 |
VW T.V.A. | 296 327.00 | 296 327.00 | | 296 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 229 180.00 | 10 229 180.00 | | 10 229 180.00 |