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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 065.00 | 44 505.00 | 12 560.00 | 57 065.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 496.00 | 48 194.00 | 96 302.00 | 144 496.00 |
AH Fonds commercial | 4 248 007.00 | | 4 248 007.00 | 4 248 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 260.00 | 43 844.00 | 1 416.00 | 45 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 953.00 | 34 605.00 | 1 348.00 | 35 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 530 781.00 | 171 149.00 | 4 359 633.00 | 4 530 781.00 |
BT Marchandises | 1 088 788.00 | 322 882.00 | 765 906.00 | 1 088 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 425 841.00 | 117 502.00 | 1 308 339.00 | 1 425 841.00 |
BZ Autres créances | 6 858 317.00 | | 6 858 317.00 | 6 858 317.00 |
CF Disponibilités | 33 488.00 | | 33 488.00 | 33 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 406 711.00 | 440 384.00 | 8 966 327.00 | 9 406 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 937 492.00 | 611 532.00 | 13 325 960.00 | 13 937 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 188.00 | 13 188.00 | | 13 188.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 813 628.00 | 813 628.00 | | 813 628.00 |
DH Report à nouveau | -725 354.00 | -390 280.00 | | -725 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 944.00 | -335 075.00 | | 174 944.00 |
DL TOTAL (I) | 276 406.00 | 101 462.00 | | 276 406.00 |
DP Provisions pour risques | | 209 156.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 209 156.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 032 977.00 | 8 573 861.00 | | 10 032 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 547 733.00 | 920 292.00 | | 1 547 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651 074.00 | 365 900.00 | | 651 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 307 709.00 | 369 127.00 | | 307 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 539 493.00 | 10 229 180.00 | | 12 539 493.00 |
ED (V) | 510 062.00 | 510 062.00 | | 510 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 325 960.00 | 11 049 860.00 | | 13 325 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 539 493.00 | 10 229 180.00 | | 12 539 493.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 032 977.00 | | | 10 032 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 441.00 | | 95 441.00 | 95 441.00 |
FG Production vendue services | 4 843 869.00 | | 4 843 869.00 | 4 843 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 939 310.00 | | 4 939 310.00 | 4 939 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350 120.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 289 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 950 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 275 351.00 | |
GE Autres charges | | | -181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 087 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 702.00 | |
GN Différences positives de change | | | 88 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 530.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 675.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 675.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 284.00 | 715 816.00 | | 115 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 252.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 209 156.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 284.00 | 940 224.00 | | 115 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 284.00 | -923 549.00 | | -115 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 377 961.00 | 6 245 637.00 | | 5 377 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 203 017.00 | 6 580 712.00 | | 5 203 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 944.00 | -335 075.00 | | 174 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 530 781.00 | | | 4 530 781.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 065.00 | | | 57 065.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 530 781.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 392 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 392 503.00 | | | 4 392 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 213.00 | | | 81 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 535.00 | 18 614.00 | | 152 535.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 239.00 | 14 266.00 | | 30 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 486.00 | 1 708.00 | | 46 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 810.00 | 2 639.00 | | 75 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 156.00 | | 209 156.00 | 209 156.00 |
6N Sur stocks et en cours | 165 033.00 | 157 849.00 | | 165 033.00 |
6T Sur comptes clients | 126 842.00 | 117 502.00 | 126 842.00 | 126 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 291 875.00 | 275 351.00 | 126 842.00 | 291 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 501 032.00 | 275 351.00 | 335 998.00 | 501 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 275 351.00 | 335 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 903.00 | 79 903.00 | | 79 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 547 733.00 | 1 547 733.00 | | 1 547 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 586.00 | 47 586.00 | | 47 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 164.00 | 59 164.00 | | 59 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 307 709.00 | 307 709.00 | | 307 709.00 |
UX Autres créances clients | 1 425 841.00 | 1 425 841.00 | | 1 425 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 73 468.00 | 73 468.00 | | 73 468.00 |
VC Groupe et associés | 6 367 267.00 | 6 367 267.00 | | 6 367 267.00 |
VI Groupe et associés | 9 953 073.00 | 9 953 073.00 | | 9 953 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 196.00 | 89 196.00 | | 89 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 385.00 | 324 385.00 | | 324 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 284 435.00 | 8 284 435.00 | | 8 284 435.00 |
VW T.V.A. | 541 894.00 | 541 894.00 | | 541 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 539 493.00 | 12 539 493.00 | | 12 539 493.00 |