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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 065.00 | 56 940.00 | 125.00 | 57 065.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 496.00 | 48 194.00 | 96 302.00 | 144 496.00 |
AH Fonds commercial | 4 248 007.00 | | 4 248 007.00 | 4 248 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 260.00 | 45 608.00 | -349.00 | 45 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 482.00 | 34 605.00 | 3 878.00 | 38 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 533 310.00 | 185 348.00 | 4 347 963.00 | 4 533 310.00 |
BT Marchandises | 3 787 983.00 | 661 630.00 | 3 126 354.00 | 3 787 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 999.00 | | 12 999.00 | 12 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 720.00 | 264 453.00 | 532 267.00 | 796 720.00 |
BZ Autres créances | 8 934 686.00 | | 8 934 686.00 | 8 934 686.00 |
CF Disponibilités | 14 560.00 | | 14 560.00 | 14 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 547 455.00 | 926 083.00 | 12 621 372.00 | 13 547 455.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 349 186.00 | | 349 186.00 | 349 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 429 952.00 | 1 111 431.00 | 17 318 521.00 | 18 429 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 188.00 | 13 188.00 | | 13 188.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 813 628.00 | 813 628.00 | | 813 628.00 |
DH Report à nouveau | -550 410.00 | -725 354.00 | | -550 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 633 615.00 | 174 944.00 | | -1 633 615.00 |
DL TOTAL (I) | -1 357 209.00 | 276 406.00 | | -1 357 209.00 |
DP Provisions pour risques | 349 186.00 | | | 349 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 349 186.00 | | | 349 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 512 781.00 | 10 032 977.00 | | 12 512 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 206 049.00 | 1 547 733.00 | | 4 206 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 220.00 | 651 074.00 | | 455 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300 913.00 | 307 709.00 | | 300 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 474 964.00 | 12 539 493.00 | | 17 474 964.00 |
ED (V) | 851 580.00 | 510 062.00 | | 851 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 318 521.00 | 13 325 960.00 | | 17 318 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 474 964.00 | 12 539 493.00 | | 17 474 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 350.00 | | 192 350.00 | 192 350.00 |
FG Production vendue services | 5 058 710.00 | | 5 058 710.00 | 5 058 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 251 060.00 | | 5 251 060.00 | 5 251 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 375 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 144 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 199.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 603 201.00 | |
GE Autres charges | | | 372 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 092 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -716 731.00 | |
GN Différences positives de change | | | 510 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510 062.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 349 186.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 851 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 200 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -690 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 407 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226 179.00 | 115 284.00 | | 226 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 179.00 | 115 284.00 | | 226 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226 179.00 | -115 284.00 | | -226 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 885 993.00 | 5 377 961.00 | | 5 885 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 519 607.00 | 5 203 017.00 | | 7 519 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 633 615.00 | 174 944.00 | | -1 633 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 530 781.00 | 2 529.00 | | 4 530 781.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 449 568.00 | | | 4 449 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 213.00 | 2 529.00 | | 81 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 149.00 | 14 199.00 | | 171 149.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 505.00 | 12 435.00 | | 44 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 194.00 | | | 48 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 449.00 | 1 764.00 | | 78 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 349 186.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 322 882.00 | 338 748.00 | | 322 882.00 |
6T Sur comptes clients | 117 502.00 | 264 453.00 | 117 502.00 | 117 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 440 384.00 | 603 201.00 | 117 502.00 | 440 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 440 384.00 | 952 387.00 | 117 502.00 | 440 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 603 201.00 | 117 502.00 | |
UG ‐ Financières | | 349 186.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 567.00 | 78 567.00 | | 78 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 206 049.00 | 4 206 049.00 | | 4 206 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 799.00 | 49 799.00 | | 49 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 273.00 | 57 273.00 | | 57 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300 913.00 | 300 913.00 | | 300 913.00 |
UX Autres créances clients | 709 621.00 | 709 621.00 | | 709 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 099.00 | 87 099.00 | | 87 099.00 |
VB T. V. A. | 139 189.00 | 139 189.00 | | 139 189.00 |
VC Groupe et associés | 8 484 353.00 | 8 484 353.00 | | 8 484 353.00 |
VI Groupe et associés | 12 434 214.00 | 12 434 214.00 | | 12 434 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -548.00 | | | -548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 669.00 | 90 669.00 | | 90 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 475.00 | 216 475.00 | | 216 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 731 912.00 | 9 731 912.00 | | 9 731 912.00 |
VW T.V.A. | 345 778.00 | 345 778.00 | | 345 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 474 964.00 | 17 474 964.00 | | 17 474 964.00 |