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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 065.00 | 57 065.00 | | 57 065.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 496.00 | 144 496.00 | | 144 496.00 |
AH Fonds commercial | 1 840 788.00 | 1 840 788.00 | | 1 840 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 574 938.00 | 2 598 793.00 | 976 145.00 | 3 574 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 617 287.00 | 4 641 142.00 | 976 145.00 | 5 617 287.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 979.00 | 23 932.00 | 697 047.00 | 720 979.00 |
BZ Autres créances | 463 674.00 | | 463 674.00 | 463 674.00 |
CF Disponibilités | 180 073.00 | | 180 073.00 | 180 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 227.00 | 23 932.00 | 1 353 295.00 | 1 377 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 994 514.00 | 4 665 074.00 | 2 329 440.00 | 6 994 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 188.00 | 13 188.00 | | 13 188.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 813 628.00 | 813 628.00 | | 813 628.00 |
DH Report à nouveau | -9 110 792.00 | -7 962 294.00 | | -9 110 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 369 051.00 | -1 148 498.00 | | -1 369 051.00 |
DL TOTAL (I) | -9 653 027.00 | -8 283 976.00 | | -9 653 027.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 571.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 571.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 420.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 762 440.00 | 14 009 879.00 | | 1 762 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 367 950.00 | 7 377 021.00 | | 9 367 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 495.00 | 235 694.00 | | 203 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 094.00 | 274 412.00 | | 92 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 425 979.00 | 21 897 426.00 | | 11 425 979.00 |
ED (V) | 556 488.00 | 829 730.00 | | 556 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 329 440.00 | 14 448 751.00 | | 2 329 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 425 979.00 | 21 897 426.00 | | 11 425 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 420.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 762 440.00 | | | 1 762 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -22 634.00 | | -22 634.00 | -22 634.00 |
FG Production vendue services | 2 224 589.00 | | 2 224 589.00 | 2 224 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 201 954.00 | | 2 201 954.00 | 2 201 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 731 595.00 | |
FQ Autres produits | | | -30 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 902 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 536 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 778 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 129 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 874 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 027 911.00 | |
GN Différences positives de change | | | 273 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273 242.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 272 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 028 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 951.00 | | | 66 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 951.00 | | | 66 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 401.00 | 211 310.00 | | 57 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 407 219.00 | | | 2 407 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 464 620.00 | 211 310.00 | | 2 464 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 397 668.00 | -211 310.00 | | -2 397 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 242 744.00 | 2 232 261.00 | | 5 242 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 611 795.00 | 3 380 759.00 | | 6 611 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 369 051.00 | -1 148 498.00 | | -1 369 051.00 |