| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 065.00 | 57 081.00 | -16.00 | 57 065.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 496.00 | 146 316.00 | -1 820.00 | 144 496.00 |
AH Fonds commercial | 4 248 007.00 | 4 248 007.00 | | 4 248 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 260.00 | 45 939.00 | -680.00 | 45 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 482.00 | 34 832.00 | 3 650.00 | 38 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 533 310.00 | 4 532 176.00 | 1 134.00 | 4 533 310.00 |
BT Marchandises | 3 843 736.00 | 1 378 353.00 | 2 465 383.00 | 3 843 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 249 382.00 | 202 966.00 | 1 046 416.00 | 1 249 382.00 |
BZ Autres créances | 11 425 453.00 | | 11 425 453.00 | 11 425 453.00 |
CF Disponibilités | 221 182.00 | | 221 182.00 | 221 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 752 483.00 | 1 581 319.00 | 15 171 164.00 | 16 752 483.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 285 793.00 | 6 113 495.00 | 15 172 298.00 | 21 285 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 188.00 | 13 188.00 | | 13 188.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 813 628.00 | 813 628.00 | | 813 628.00 |
DH Report à nouveau | -2 184 025.00 | -550 410.00 | | -2 184 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 778 269.00 | -1 633 615.00 | | -5 778 269.00 |
DL TOTAL (I) | -7 135 478.00 | -1 357 209.00 | | -7 135 478.00 |
DP Provisions pour risques | 5 571.00 | 349 186.00 | | 5 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 571.00 | 349 186.00 | | 5 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 087 965.00 | 12 512 781.00 | | 15 087 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 068 005.00 | 4 206 049.00 | | 5 068 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 541.00 | 455 220.00 | | 559 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 316 112.00 | 300 913.00 | | 316 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 031 622.00 | 17 474 964.00 | | 21 031 622.00 |
ED (V) | 1 270 584.00 | 851 580.00 | | 1 270 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 172 298.00 | 17 318 521.00 | | 15 172 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 031 622.00 | 17 474 964.00 | | 21 031 622.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 087 965.00 | | | 15 087 965.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 660 175.00 | | 660 175.00 | 660 175.00 |
FG Production vendue services | 3 903 356.00 | | 3 903 356.00 | 3 903 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 563 531.00 | | 4 563 531.00 | 4 563 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 765 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 700 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 692 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 699.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 346 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 856 872.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 571.00 | |
GE Autres charges | | | 111 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 268 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 502 591.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 349 186.00 | |
GN Différences positives de change | | | 851 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200 767.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 192 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 192 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 494 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283 493.00 | 226 179.00 | | 283 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283 493.00 | 226 179.00 | | 283 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -283 493.00 | -226 179.00 | | -283 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 966 698.00 | 5 885 993.00 | | 5 966 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 744 968.00 | 7 519 607.00 | | 11 744 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 778 269.00 | -1 633 615.00 | | -5 778 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 533 310.00 | | | 4 533 310.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 065.00 | | | 57 065.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 533 310.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 392 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 392 503.00 | | | 4 392 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 742.00 | | | 83 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 348.00 | 699.00 | | 185 348.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 940.00 | 141.00 | | 56 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 194.00 | | | 48 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 213.00 | 558.00 | | 80 213.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 349 186.00 | 5 571.00 | 349 186.00 | 349 186.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 4 346 129.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 661 630.00 | 716 723.00 | | 661 630.00 |
6T Sur comptes clients | 264 453.00 | 140 149.00 | 201 637.00 | 264 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 926 083.00 | 5 203 001.00 | 201 637.00 | 926 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 275 269.00 | 5 208 572.00 | 550 823.00 | 1 275 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 208 572.00 | 201 637.00 | |
UG ‐ Financières | | | 349 186.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 975.00 | 77 975.00 | | 77 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 068 005.00 | 5 068 005.00 | | 5 068 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 045.00 | 40 045.00 | | 40 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 588.00 | 82 588.00 | | 82 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 316 112.00 | 316 112.00 | | 316 112.00 |
UX Autres créances clients | 1 249 382.00 | 1 249 382.00 | | 1 249 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VB T. V. A. | 68 672.00 | 68 672.00 | | 68 672.00 |
VC Groupe et associés | 11 026 759.00 | 11 026 759.00 | | 11 026 759.00 |
VI Groupe et associés | 15 009 990.00 | 15 009 990.00 | | 15 009 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 669.00 | 90 669.00 | | 90 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 475.00 | 236 475.00 | | 236 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 675 064.00 | 12 675 064.00 | | 12 675 064.00 |
VW T.V.A. | 436 908.00 | 436 908.00 | | 436 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 031 622.00 | 21 031 622.00 | | 21 031 622.00 |