| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 004.00 | 4 052.00 | 15 952.00 | 20 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 246.00 | 22 081.00 | 8 165.00 | 30 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 065.00 | 133 162.00 | 23 903.00 | 157 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 575.00 | 159 295.00 | 50 280.00 | 209 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 198.00 | 1 718.00 | 176 480.00 | 178 198.00 |
BZ Autres créances | 15 991.00 | | 15 991.00 | 15 991.00 |
CF Disponibilités | 506 928.00 | | 506 928.00 | 506 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 440.00 | 1 718.00 | 700 722.00 | 702 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 015.00 | 161 013.00 | 751 002.00 | 912 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 379 620.00 | 399 839.00 | | 379 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 421.00 | 149 781.00 | | 147 421.00 |
DL TOTAL (I) | 609 542.00 | 632 120.00 | | 609 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 020.00 | 32 673.00 | | 11 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 294.00 | 891.00 | | 6 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 711.00 | 87 267.00 | | 26 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 045.00 | 96 887.00 | | 97 045.00 |
EA Autres dettes | 392.00 | 926.00 | | 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 460.00 | 218 645.00 | | 141 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 002.00 | 850 765.00 | | 751 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 460.00 | 207 819.00 | | 141 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 086 922.00 | | 1 086 922.00 | 1 086 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 086 922.00 | | 1 086 922.00 | 1 086 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 718.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 077.00 | 2 498.00 | | 4 077.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 596.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 596.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 625.00 | 596.00 | | -12 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 408.00 | 61 091.00 | | 60 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 185.00 | 1 204 373.00 | | 1 095 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 763.00 | 1 054 592.00 | | 947 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 421.00 | 149 781.00 | | 147 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 575.00 | | | 209 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 315.00 | | | 207 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 232.00 | 35 063.00 | | 124 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 232.00 | 35 063.00 | | 124 232.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 718.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 718.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 718.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 718.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 711.00 | 26 711.00 | | 26 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 201.00 | 30 201.00 | | 30 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 446.00 | 30 446.00 | | 30 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
UX Autres créances clients | 174 075.00 | | | 174 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
VB T. V. A. | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
VI Groupe et associés | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 631.00 | | | 21 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 498.00 | 195 238.00 | 2 260.00 | 197 498.00 |
VW T.V.A. | 35 783.00 | 35 783.00 | | 35 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 460.00 | 141 460.00 | | 141 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 964.00 | 2 424.00 | | 4 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 595.00 | 11 058.00 | | 8 595.00 |
ST Autres comptes | 98 128.00 | 121 544.00 | | 98 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 085.00 | 33 256.00 | | 39 085.00 |
YT Sous‐traitance | 206 790.00 | 227 596.00 | | 206 790.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 647.00 | 73 632.00 | | 57 647.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 584.00 | 2 743.00 | | 2 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 548.00 | 5 167.00 | | 7 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 297.00 | 237 862.00 | | 215 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 627.00 | 123 614.00 | | 95 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 410 246.00 | 467 086.00 | | 410 246.00 |