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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 5 798.00 | 202.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 49 832.00 | 18 672.00 | 31 161.00 | 49 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 701.00 | 51 513.00 | 5 189.00 | 56 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 469.00 | 162 096.00 | 1 373.00 | 163 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 413.00 | 238 078.00 | 40 334.00 | 278 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 780.00 | | 13 780.00 | 13 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 693.00 | 8 955.00 | 339 738.00 | 348 693.00 |
BZ Autres créances | 10 376.00 | | 10 376.00 | 10 376.00 |
CF Disponibilités | 286 908.00 | | 286 908.00 | 286 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 018.00 | 8 955.00 | 659 063.00 | 668 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 431.00 | 247 033.00 | 699 397.00 | 946 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 250.00 | 77 250.00 | | 77 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 893.00 | 22 893.00 | | 22 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
DG Autres réserves | 28 774.00 | 76 696.00 | | 28 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 140.00 | 2 078.00 | | 140 140.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 407.00 | | |
DL TOTAL (I) | 276 783.00 | 192 050.00 | | 276 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 475.00 | 107 736.00 | | 94 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 438.00 | 17 438.00 | | 17 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 954.00 | 1 219.00 | | -1 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 564.00 | 41 666.00 | | 121 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 601.00 | 131 157.00 | | 188 601.00 |
EA Autres dettes | 2 491.00 | 2 604.00 | | 2 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 615.00 | 301 820.00 | | 422 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 397.00 | 493 870.00 | | 699 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 658.00 | 300 602.00 | | 357 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | | | 139.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 438.00 | | | 17 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 772 450.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 772 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 969.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 935.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 226.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 566.00 | 4 027.00 | | 19 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 939.00 | 1 134.00 | | 7 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 627.00 | 2 893.00 | | 11 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 172.00 | 367.00 | | 44 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 281.00 | 997 045.00 | | 820 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 141.00 | 994 967.00 | | 680 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 140.00 | 2 078.00 | | 140 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 840.00 | | | 305 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 427.00 | 278 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 427.00 | 270 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 430.00 | | | 297 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 658.00 | 6 935.00 | 19 515.00 | 250 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 198.00 | 600.00 | | 5 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 460.00 | 6 335.00 | 19 515.00 | 245 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 564.00 | 121 564.00 | | 121 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 930.00 | 57 930.00 | | 57 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 961.00 | 23 961.00 | | 23 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 564.00 | 41 564.00 | | 41 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
UX Autres créances clients | 337 947.00 | 337 947.00 | | 337 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
VB T. V. A. | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 335.00 | 27 425.00 | 66 911.00 | 94 335.00 |
VI Groupe et associés | 17 438.00 | 17 438.00 | | 17 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 401.00 | | | 13 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 740.00 | 367 330.00 | 2 410.00 | 369 740.00 |
VW T.V.A. | 60 522.00 | 60 522.00 | | 60 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 569.00 | 357 658.00 | 66 911.00 | 424 569.00 |