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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 3 998.00 | 2 002.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 49 832.00 | 11 192.00 | 38 640.00 | 49 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 235.00 | 56 881.00 | 25 354.00 | 82 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 178.00 | 159 156.00 | 3 022.00 | 162 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 656.00 | 231 227.00 | 71 429.00 | 302 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 771.00 | | 192 771.00 | 192 771.00 |
BZ Autres créances | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
CF Disponibilités | 326 817.00 | | 326 817.00 | 326 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 201.00 | | 530 201.00 | 530 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 857.00 | 231 227.00 | 601 630.00 | 832 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 250.00 | 77 250.00 | | 77 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 893.00 | 22 893.00 | | 22 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
DG Autres réserves | 172 259.00 | 172 259.00 | | 172 259.00 |
DH Report à nouveau | -17 479.00 | | | -17 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 916.00 | -17 479.00 | | 61 916.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 435.00 | 13 462.00 | | 9 435.00 |
DL TOTAL (I) | 333 999.00 | 276 111.00 | | 333 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 757.00 | 42 480.00 | | 121 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 131.00 | 10 046.00 | | 11 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 318.00 | 50 771.00 | | 45 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 142.00 | 61 152.00 | | 87 142.00 |
EA Autres dettes | 2 283.00 | 23 858.00 | | 2 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 630.00 | 188 307.00 | | 267 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 630.00 | 464 418.00 | | 601 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 630.00 | 188 307.00 | | 267 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 484.00 | | 3 172.00 | 299 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 074.00 | | 3 172.00 | 291 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 022.00 | 29 206.00 | | 202 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 798.00 | 1 200.00 | | 2 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 224.00 | 28 006.00 | | 199 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 318.00 | 45 318.00 | | 45 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 772.00 | 16 772.00 | | 16 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 533.00 | 25 533.00 | | 25 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
UX Autres créances clients | 192 771.00 | 192 771.00 | | 192 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VB T. V. A. | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 229.00 | 100 229.00 | | 100 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 528.00 | 21 528.00 | | 21 528.00 |
VI Groupe et associés | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 482.00 | 203 072.00 | 2 410.00 | 205 482.00 |
VW T.V.A. | 38 223.00 | 38 223.00 | | 38 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 630.00 | 267 630.00 | | 267 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 867.00 | 4 057.00 | | 1 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 652.00 | 7 921.00 | | 7 652.00 |
ST Autres comptes | 91 985.00 | 93 789.00 | | 91 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 228.00 | 53 146.00 | | 62 228.00 |
YT Sous‐traitance | 322 399.00 | 298 053.00 | | 322 399.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 255.00 | 1 094.00 | | 9 255.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 79 800.00 | 37 500.00 | | 79 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 473.00 | 2 481.00 | | 2 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 340.00 | 6 538.00 | | 4 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 751.00 | 164 003.00 | | 189 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 025.00 | 102 710.00 | | 122 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 573 319.00 | 491 504.00 | | 573 319.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |