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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 1 598.00 | 4 402.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 49 832.00 | 1 216.00 | 48 616.00 | 49 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 369.00 | 35 318.00 | 46 051.00 | 81 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 895.00 | 159 173.00 | 25 722.00 | 184 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 506.00 | 197 305.00 | 127 201.00 | 324 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 362.00 | | 241 362.00 | 241 362.00 |
BZ Autres créances | 29 947.00 | | 29 947.00 | 29 947.00 |
CF Disponibilités | 310 252.00 | | 310 252.00 | 310 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 201.00 | | 591 201.00 | 591 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 707.00 | 197 305.00 | 718 402.00 | 915 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 250.00 | 77 250.00 | | 77 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 893.00 | 22 893.00 | | 22 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
DG Autres réserves | 214 557.00 | 306 817.00 | | 214 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 702.00 | 137 741.00 | | 105 702.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 490.00 | | | 17 490.00 |
DL TOTAL (I) | 445 617.00 | 552 426.00 | | 445 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 072.00 | 41 016.00 | | 63 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 551.00 | 10 943.00 | | 8 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 023.00 | 30 066.00 | | 81 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 089.00 | 88 704.00 | | 102 089.00 |
EA Autres dettes | 1 570.00 | 365.00 | | 1 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 480.00 | | | 16 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 785.00 | 171 094.00 | | 272 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 402.00 | 723 519.00 | | 718 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 508.00 | 146 400.00 | | 230 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 263 860.00 | | 1 263 860.00 | 1 263 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 263 860.00 | | 1 263 860.00 | 1 263 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 268 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 714.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 114 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 906.00 | 11 661.00 | | 2 906.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 756.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 863.00 | | | 20 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 863.00 | 6 756.00 | | 20 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 144.00 | -6 756.00 | | -18 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 317.00 | 50 962.00 | | 31 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 312.00 | 1 075 951.00 | | 1 273 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 610.00 | 938 211.00 | | 1 167 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 702.00 | 137 741.00 | | 105 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 940.00 | | 101 185.00 | 264 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 619.00 | 324 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 619.00 | 316 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 680.00 | | 101 035.00 | 256 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 260.00 | | 150.00 | 2 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 347.00 | 26 714.00 | 20 756.00 | 191 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398.00 | 1 200.00 | | 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 949.00 | 25 514.00 | 20 756.00 | 190 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 023.00 | 81 023.00 | | 81 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 843.00 | 35 843.00 | | 35 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 041.00 | 20 041.00 | | 20 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
UX Autres créances clients | 241 362.00 | 241 362.00 | | 241 362.00 |
VB T. V. A. | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 831.00 | 20 554.00 | 42 277.00 | 62 831.00 |
VI Groupe et associés | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 430.00 | | | 39 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 416.00 | | | 17 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 259.00 | 21 259.00 | | 21 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 370.00 | 271 960.00 | 2 410.00 | 274 370.00 |
VW T.V.A. | 44 197.00 | 44 197.00 | | 44 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 785.00 | 230 508.00 | 42 277.00 | 272 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 132.00 | 12 793.00 | | 11 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 682.00 | 7 871.00 | | 8 682.00 |
ST Autres comptes | 119 911.00 | 103 647.00 | | 119 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 450.00 | 34 628.00 | | 70 450.00 |
YT Sous‐traitance | 260 973.00 | 212 664.00 | | 260 973.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 90 000.00 | 75 000.00 | | 90 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 447.00 | 2 612.00 | | 2 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 579.00 | 15 405.00 | | 13 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 595.00 | 212 256.00 | | 248 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 541.00 | 100 027.00 | | 139 541.00 |
ZE Dividendes | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 550 016.00 | 433 810.00 | | 550 016.00 |