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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 2 798.00 | 3 202.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 49 832.00 | 6 204.00 | 43 628.00 | 49 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 369.00 | 46 446.00 | 34 924.00 | 81 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 872.00 | 146 574.00 | 13 298.00 | 159 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 484.00 | 202 022.00 | 97 462.00 | 299 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 551.00 | | 160 551.00 | 160 551.00 |
BZ Autres créances | 47 067.00 | | 47 067.00 | 47 067.00 |
CF Disponibilités | 154 659.00 | | 154 659.00 | 154 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 956.00 | | 366 956.00 | 366 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 439.00 | 202 022.00 | 464 418.00 | 666 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 250.00 | 77 250.00 | | 77 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 893.00 | 22 893.00 | | 22 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
DG Autres réserves | 172 259.00 | 214 557.00 | | 172 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 479.00 | 105 702.00 | | -17 479.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 462.00 | 17 490.00 | | 13 462.00 |
DL TOTAL (I) | 276 111.00 | 445 617.00 | | 276 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 480.00 | 63 072.00 | | 42 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 046.00 | 8 551.00 | | 10 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 771.00 | 81 023.00 | | 50 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 152.00 | 102 089.00 | | 61 152.00 |
EA Autres dettes | 23 858.00 | 1 570.00 | | 23 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 188 307.00 | 272 785.00 | | 188 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 418.00 | 718 402.00 | | 464 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 307.00 | 230 508.00 | | 188 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 776 924.00 | | 776 924.00 | 776 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 924.00 | | 776 924.00 | 776 924.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 739.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 206.00 | 2 906.00 | | 5 206.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 391.00 | 71.00 | | 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 361.00 | 2 648.00 | | 12 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 752.00 | 2 719.00 | | 12 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 863.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 20 863.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 627.00 | -18 144.00 | | 12 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 31 317.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 891.00 | 1 273 312.00 | | 794 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 370.00 | 1 167 610.00 | | 812 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 479.00 | 105 702.00 | | -17 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 506.00 | | | 324 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 022.00 | 299 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 022.00 | 291 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 096.00 | | | 316 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 305.00 | 29 739.00 | 25 022.00 | 197 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 598.00 | 1 200.00 | | 1 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 707.00 | 28 539.00 | 25 022.00 | 195 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 771.00 | 50 771.00 | | 50 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 442.00 | 15 442.00 | | 15 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 858.00 | 23 858.00 | | 23 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
UX Autres créances clients | 160 551.00 | 160 551.00 | | 160 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VB T. V. A. | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 277.00 | 42 277.00 | | 42 277.00 |
VI Groupe et associés | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 554.00 | | | 20 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 319.00 | 31 319.00 | | 31 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 157.00 | 207 747.00 | 2 410.00 | 210 157.00 |
VW T.V.A. | 39 805.00 | 39 805.00 | | 39 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 307.00 | 188 307.00 | | 188 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 057.00 | 11 132.00 | | 4 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 921.00 | 8 682.00 | | 7 921.00 |
ST Autres comptes | 93 789.00 | 119 911.00 | | 93 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 146.00 | 70 450.00 | | 53 146.00 |
YT Sous‐traitance | 298 053.00 | 260 973.00 | | 298 053.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 094.00 | 90 000.00 | | 1 094.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 481.00 | 2 447.00 | | 2 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 538.00 | 13 579.00 | | 6 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 003.00 | 248 595.00 | | 164 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 710.00 | 139 541.00 | | 102 710.00 |
ZE Dividendes | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 491 504.00 | 550 016.00 | | 491 504.00 |