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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 5 198.00 | 802.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 49 832.00 | 16 180.00 | 33 652.00 | 49 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 128.00 | 67 834.00 | 16 294.00 | 84 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 469.00 | 161 446.00 | 2 023.00 | 163 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 840.00 | 250 658.00 | 55 181.00 | 305 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 281 327.00 | 8 955.00 | 272 372.00 | 281 327.00 |
BZ Autres créances | 23 159.00 | | 23 159.00 | 23 159.00 |
CF Disponibilités | 135 405.00 | | 135 405.00 | 135 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 753.00 | | 7 753.00 | 7 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 644.00 | 8 955.00 | 438 689.00 | 447 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 484.00 | 259 613.00 | 493 870.00 | 753 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 250.00 | 77 250.00 | | 77 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 893.00 | 22 893.00 | | 22 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
DG Autres réserves | 76 696.00 | 172 259.00 | | 76 696.00 |
DH Report à nouveau | | -17 479.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 078.00 | 61 916.00 | | 2 078.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 407.00 | 9 435.00 | | 5 407.00 |
DL TOTAL (I) | 192 050.00 | 333 999.00 | | 192 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 736.00 | 121 757.00 | | 107 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 438.00 | 11 131.00 | | 17 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 666.00 | 45 318.00 | | 41 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 157.00 | 87 142.00 | | 131 157.00 |
EA Autres dettes | 2 604.00 | 2 283.00 | | 2 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 820.00 | 267 630.00 | | 301 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 870.00 | 601 630.00 | | 493 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 473.00 | 267 630.00 | | 222 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 973 551.00 | | 973 551.00 | 973 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 432.00 | | 974 432.00 | 974 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 955.00 | |
GE Autres charges | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 430.00 | 11 773.00 | | 18 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 134.00 | 13 726.00 | | 1 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 134.00 | 13 726.00 | | 1 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 893.00 | -9 699.00 | | 2 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 367.00 | 10 696.00 | | 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 045.00 | 1 025 656.00 | | 997 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 967.00 | 963 740.00 | | 994 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 078.00 | 61 916.00 | | 2 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 656.00 | | 3 184.00 | 302 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 246.00 | | 3 184.00 | 294 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 227.00 | 19 431.00 | | 231 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 998.00 | 1 200.00 | | 3 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 229.00 | 18 231.00 | | 227 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 955.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 955.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 955.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 955.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 666.00 | 41 666.00 | | 41 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 656.00 | 49 656.00 | | 49 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 779.00 | 22 779.00 | | 22 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
UX Autres créances clients | 281 327.00 | 281 327.00 | | 281 327.00 |
VB T. V. A. | 13 065.00 | 13 065.00 | | 13 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 736.00 | 28 389.00 | 79 348.00 | 107 736.00 |
VI Groupe et associés | 17 438.00 | 17 438.00 | | 17 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 649.00 | 314 649.00 | | 314 649.00 |
VW T.V.A. | 54 606.00 | 54 606.00 | | 54 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 602.00 | 221 254.00 | 79 348.00 | 300 602.00 |