| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 398.00 | 5 602.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 20 004.00 | 6 054.00 | 13 950.00 | 20 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 911.00 | 26 652.00 | 4 259.00 | 30 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 765.00 | 158 243.00 | 47 522.00 | 205 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 940.00 | 191 347.00 | 73 593.00 | 264 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 143.00 | | 251 143.00 | 251 143.00 |
BZ Autres créances | 24 585.00 | | 24 585.00 | 24 585.00 |
CF Disponibilités | 373 636.00 | | 373 636.00 | 373 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 926.00 | | 649 926.00 | 649 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 866.00 | 191 347.00 | 723 519.00 | 914 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 250.00 | 75 000.00 | | 77 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 893.00 | | | 22 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 725.00 | 7 500.00 | | 7 725.00 |
DG Autres réserves | 306 817.00 | 379 620.00 | | 306 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 741.00 | 147 421.00 | | 137 741.00 |
DL TOTAL (I) | 552 426.00 | 609 542.00 | | 552 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 016.00 | 11 020.00 | | 41 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 943.00 | 6 294.00 | | 10 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 066.00 | 26 711.00 | | 30 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 704.00 | 97 045.00 | | 88 704.00 |
EA Autres dettes | 365.00 | 392.00 | | 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 094.00 | 141 460.00 | | 171 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 519.00 | 751 002.00 | | 723 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 400.00 | 141 460.00 | | 146 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 053 518.00 | | 1 053 518.00 | 1 053 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 518.00 | | 1 053 518.00 | 1 053 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 661.00 | 4 077.00 | | 11 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 756.00 | 12 625.00 | | 6 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 756.00 | 12 625.00 | | 6 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 756.00 | -12 625.00 | | -6 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 962.00 | 60 408.00 | | 50 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 951.00 | 1 095 185.00 | | 1 075 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 211.00 | 947 763.00 | | 938 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 741.00 | 147 421.00 | | 137 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 575.00 | | 55 365.00 | 209 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 315.00 | | 49 365.00 | 207 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 295.00 | 32 052.00 | | 159 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 398.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 295.00 | 31 654.00 | | 159 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 066.00 | 30 066.00 | | 30 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 106.00 | 30 106.00 | | 30 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 224.00 | 16 224.00 | | 16 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
UX Autres créances clients | 251 143.00 | 251 143.00 | | 251 143.00 |
VB T. V. A. | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 110.00 | 10 417.00 | 24 694.00 | 35 110.00 |
VI Groupe et associés | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 008.00 | | | 18 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 560.00 | 15 560.00 | | 15 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 160.00 | 275 900.00 | 2 260.00 | 278 160.00 |
VW T.V.A. | 41 857.00 | 41 857.00 | | 41 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 094.00 | 146 400.00 | 24 694.00 | 171 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 793.00 | 4 964.00 | | 12 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 871.00 | 8 595.00 | | 7 871.00 |
ST Autres comptes | 103 647.00 | 98 128.00 | | 103 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 628.00 | 39 085.00 | | 34 628.00 |
YT Sous‐traitance | 212 664.00 | 206 790.00 | | 212 664.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75 000.00 | 57 647.00 | | 75 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 612.00 | 2 584.00 | | 2 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 405.00 | 7 548.00 | | 15 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 256.00 | 215 297.00 | | 212 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 027.00 | 95 627.00 | | 100 027.00 |
ZE Dividendes | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 433 810.00 | 410 246.00 | | 433 810.00 |