| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 216 707.00 | | 216 707.00 | 216 707.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 240.00 | 2 000.00 | 12 240.00 | 14 240.00 |
AP Constructions | 203 531.00 | 48 999.00 | 154 532.00 | 203 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 975.00 | 297 705.00 | 443 270.00 | 740 975.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 216 516.00 | | 216 516.00 | 216 516.00 |
BF Prêts | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 561.00 | | 59 561.00 | 59 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 286 145.00 | 348 704.00 | 8 937 441.00 | 9 286 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 861 996.00 | 20 663.00 | 4 841 333.00 | 4 861 996.00 |
BZ Autres créances | 885 778.00 | | 885 778.00 | 885 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 677.00 | 735.00 | 942.00 | 1 677.00 |
CF Disponibilités | 542 983.00 | | 542 983.00 | 542 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 374.00 | | 159 374.00 | 159 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 451 808.00 | 21 398.00 | 6 430 411.00 | 6 451 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 737 953.00 | 370 102.00 | 15 367 851.00 | 15 737 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 220 405.00 | | | 220 405.00 |
CU Autres participations | 7 830 726.00 | | 7 830 726.00 | 7 830 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 992 230.00 | 3 465 185.00 | | 3 992 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 911 068.00 | 1 077 045.00 | | 1 911 068.00 |
DK Provisions réglementées | 11 759.00 | 4 654.00 | | 11 759.00 |
DL TOTAL (I) | 6 135 056.00 | 4 766 883.00 | | 6 135 056.00 |
DP Provisions pour risques | 44 747.00 | 41 350.00 | | 44 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 747.00 | 41 350.00 | | 44 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 700 128.00 | 1 391 746.00 | | 3 700 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 398.00 | 628 174.00 | | 582 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 369 856.00 | 1 317 535.00 | | 1 369 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 027 034.00 | 3 079 808.00 | | 3 027 034.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 335 500.00 | | | 335 500.00 |
EA Autres dettes | 58 704.00 | 79 082.00 | | 58 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 428.00 | 81 870.00 | | 114 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 188 048.00 | 6 578 215.00 | | 9 188 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 367 851.00 | 11 386 448.00 | | 15 367 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 445 753.00 | 5 630 538.00 | | 6 445 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 986.00 | 1 391.00 | | 1 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 15 778 083.00 | | 15 778 083.00 | 15 778 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 778 083.00 | | 15 778 083.00 | 15 778 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 214 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 090 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 971 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 001 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 408 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 375.00 | |
GE Autres charges | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 846 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 243 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 144 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 322.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 154 742.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 074 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 317 807.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 324.00 | 208 055.00 | | 8 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 53 333.00 | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 676.00 | 61 303.00 | | 41 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 833.00 | 322 691.00 | | 50 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319 906.00 | 97 123.00 | | 319 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 702.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 177.00 | 45 828.00 | | 52 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372 083.00 | 161 653.00 | | 372 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -321 250.00 | 161 038.00 | | -321 250.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 774.00 | 147 622.00 | | 109 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 286.00 | 71 676.00 | | -24 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 295 870.00 | 15 981 010.00 | | 17 295 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 384 802.00 | 14 903 965.00 | | 15 384 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 911 068.00 | 1 077 045.00 | | 1 911 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 348 662.00 | | 4 944 654.00 | 4 348 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 110 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 171.00 | 9 286 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 171.00 | 944 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 947.00 | | | 230 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 163.00 | | 291 514.00 | 660 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 457 553.00 | | 4 653 140.00 | 3 457 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 685.00 | 127 190.00 | 7 171.00 | 228 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 685.00 | 127 190.00 | 7 171.00 | 226 685.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 654.00 | 7 430.00 | 325.00 | 4 654.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 350.00 | 44 747.00 | 41 350.00 | 41 350.00 |
6T Sur comptes clients | 29 421.00 | 2 375.00 | 11 133.00 | 29 421.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 919.00 | | 184.00 | 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 340.00 | 2 375.00 | 11 317.00 | 30 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 344.00 | 54 552.00 | 52 992.00 | 76 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 375.00 | 11 133.00 | |
UG ‐ Financières | | | 184.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 177.00 | 41 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281 164.00 | 281 164.00 | | 281 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 369 856.00 | 1 369 856.00 | | 1 369 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 086 636.00 | 1 086 636.00 | | 1 086 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 764 385.00 | 764 385.00 | | 764 385.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 335 500.00 | 335 500.00 | | 335 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 704.00 | 58 704.00 | | 58 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 428.00 | 114 428.00 | | 114 428.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 216 516.00 | 216 516.00 | | 216 516.00 |
UP Prêts | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 561.00 | | | 59 561.00 |
UX Autres créances clients | 4 834 410.00 | | | 4 834 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 231.00 | | | 10 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 585.00 | | | 27 585.00 |
VB T. V. A. | 263 029.00 | | | 263 029.00 |
VC Groupe et associés | 144 866.00 | | | 144 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 698 142.00 | 955 847.00 | 2 492 295.00 | 3 698 142.00 |
VI Groupe et associés | 301 234.00 | 301 234.00 | | 301 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 692 226.00 | | | 692 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 451 889.00 | | | 451 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 538.00 | 171 538.00 | | 171 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 763.00 | | | 15 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 374.00 | | | 159 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 187 114.00 | 6 127 553.00 | 59 561.00 | 6 187 114.00 |
VW T.V.A. | 1 004 476.00 | 1 004 476.00 | | 1 004 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 188 048.00 | 6 445 753.00 | 2 492 295.00 | 9 188 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 118.00 | | | 118.00 |