| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 216 707.00 | | 216 707.00 | 216 707.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 240.00 | 2 000.00 | 12 240.00 | 14 240.00 |
AP Constructions | 172 668.00 | 37 329.00 | 135 339.00 | 172 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 395.00 | 392 441.00 | 367 954.00 | 760 395.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 947 686.00 | | 947 686.00 | 947 686.00 |
BF Prêts | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 884.00 | | 61 884.00 | 61 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 794 612.00 | 431 770.00 | 9 362 842.00 | 9 794 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 022 396.00 | 29 008.00 | 4 993 388.00 | 5 022 396.00 |
BZ Autres créances | 721 755.00 | | 721 755.00 | 721 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 677.00 | 783.00 | 894.00 | 1 677.00 |
CF Disponibilités | 1 818 173.00 | | 1 818 173.00 | 1 818 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220 653.00 | | 220 653.00 | 220 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 784 653.00 | 29 791.00 | 7 754 863.00 | 7 784 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 579 265.00 | 461 560.00 | 17 117 705.00 | 17 579 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 950 285.00 | | | 950 285.00 |
CU Autres participations | 7 618 434.00 | | 7 618 434.00 | 7 618 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 4 853 298.00 | 3 992 230.00 | | 4 853 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 128 325.00 | 1 911 068.00 | | 3 128 325.00 |
DK Provisions réglementées | 20 337.00 | 11 759.00 | | 20 337.00 |
DL TOTAL (I) | 8 221 959.00 | 6 135 056.00 | | 8 221 959.00 |
DP Provisions pour risques | 211 979.00 | 44 747.00 | | 211 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 979.00 | 44 747.00 | | 211 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 744 795.00 | 3 700 128.00 | | 2 744 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 324.00 | 582 393.00 | | 519 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 896 527.00 | 1 369 856.00 | | 1 896 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 261 959.00 | 3 027 034.00 | | 3 261 959.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 335 500.00 | | |
EA Autres dettes | 86 887.00 | 58 704.00 | | 86 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 275.00 | 114 428.00 | | 174 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 683 767.00 | 9 188 048.00 | | 8 683 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 117 705.00 | 15 367 851.00 | | 17 117 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 909 413.00 | 6 445 753.00 | | 6 909 413.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
FG Production vendue services | 18 250 620.00 | | 18 250 620.00 | 18 250 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 254 291.00 | | 18 254 291.00 | 18 254 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 189 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 556 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 359 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 393 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 500 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 603 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 345.00 | |
GE Autres charges | | | 2 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 030 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 525 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 373 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 573 576.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 502 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 028 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 707.00 | 8 324.00 | | 18 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 991 544.00 | 833.00 | | 991 544.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 234.00 | 41 676.00 | | 18 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 028 485.00 | 50 833.00 | | 1 028 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 598.00 | 319 905.00 | | 102 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 306 475.00 | | | 306 475.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 194 044.00 | 52 177.00 | | 194 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 603 117.00 | 372 083.00 | | 603 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 425 368.00 | -321 250.00 | | 425 368.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 188 011.00 | 109 774.00 | | 188 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 321.00 | -24 286.00 | | 137 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 158 342.00 | 17 295 870.00 | | 21 158 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 030 017.00 | 15 384 802.00 | | 18 030 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 128 325.00 | 1 911 068.00 | | 3 128 325.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 105.00 | 7 004.00 | | 7 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 286 145.00 | | 924 102.00 | 9 286 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 326 595.00 | 8 630 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 415 635.00 | 9 794 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 039.00 | 933 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 947.00 | | | 230 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 944 506.00 | | 77 596.00 | 944 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 110 692.00 | | 846 506.00 | 8 110 692.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 704.00 | 159 893.00 | 76 827.00 | 348 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 704.00 | 159 893.00 | 76 827.00 | 346 704.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 759.00 | 10 662.00 | 2 084.00 | 11 759.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 747.00 | 183 382.00 | 16 150.00 | 44 747.00 |
6T Sur comptes clients | 20 663.00 | 8 345.00 | | 20 663.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 735.00 | 48.00 | | 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 398.00 | 8 393.00 | | 21 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 903.00 | 202 437.00 | 18 234.00 | 77 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 345.00 | | |
UG ‐ Financières | | 48.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 194 044.00 | 18 234.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 392.00 | 75 392.00 | | 75 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 896 527.00 | 1 896 527.00 | | 1 896 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 090 195.00 | 1 090 195.00 | | 1 090 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 820 193.00 | 820 193.00 | | 820 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 887.00 | 86 887.00 | | 86 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 275.00 | 174 275.00 | | 174 275.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 947 686.00 | 947 686.00 | | 947 686.00 |
UP Prêts | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 884.00 | | 61 884.00 | 61 884.00 |
UX Autres créances clients | 4 974 783.00 | 4 974 783.00 | | 4 974 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 613.00 | 47 613.00 | | 47 613.00 |
VB T. V. A. | 234 111.00 | 234 111.00 | | 234 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 224.00 | 226 224.00 | | 226 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 518 571.00 | 744 217.00 | 1 774 354.00 | 2 518 571.00 |
VI Groupe et associés | 443 932.00 | 443 932.00 | | 443 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 955 381.00 | | | 955 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 346 304.00 | 346 304.00 | | 346 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 630.00 | 236 630.00 | | 236 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 622.00 | 138 622.00 | | 138 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 653.00 | 220 653.00 | | 220 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 976 972.00 | 6 915 088.00 | 61 884.00 | 6 976 972.00 |
VW T.V.A. | 1 114 942.00 | 1 114 942.00 | | 1 114 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 683 767.00 | 6 909 413.00 | 1 774 354.00 | 8 683 767.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 130.00 | 118.00 | | 130.00 |