| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 216 707.00 | | 216 707.00 | 216 707.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 520.00 | 4 729.00 | 16 791.00 | 21 520.00 |
AP Constructions | 172 668.00 | 112 689.00 | 59 978.00 | 172 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 140.00 | 437 718.00 | 271 422.00 | 709 140.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 472 020.00 | | 472 020.00 | 472 020.00 |
BF Prêts | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 441.00 | | 69 441.00 | 69 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 281 780.00 | 555 136.00 | 8 726 644.00 | 9 281 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 175 280.00 | 25 683.00 | 8 149 597.00 | 8 175 280.00 |
BZ Autres créances | 4 836 777.00 | | 4 836 777.00 | 4 836 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 677.00 | 511.00 | 1 166.00 | 1 677.00 |
CF Disponibilités | 1 820 688.00 | | 1 820 688.00 | 1 820 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328 940.00 | | 328 940.00 | 328 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 163 362.00 | 26 194.00 | 15 137 168.00 | 15 163 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 445 141.00 | 581 329.00 | 23 863 812.00 | 24 445 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 473 870.00 | | | 473 870.00 |
CU Autres participations | 7 618 434.00 | | 7 618 434.00 | 7 618 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 8 782 656.00 | 7 162 562.00 | | 8 782 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 232 800.00 | 3 620 094.00 | | 4 232 800.00 |
DK Provisions réglementées | | 174.00 | | |
DL TOTAL (I) | 13 235 456.00 | 11 002 830.00 | | 13 235 456.00 |
DP Provisions pour risques | 547 397.00 | 729 397.00 | | 547 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 547 397.00 | 729 397.00 | | 547 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 002.00 | 18 382.00 | | 22 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 433 565.00 | 579 966.00 | | 2 433 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 513 391.00 | 3 461 509.00 | | 3 513 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 587 886.00 | 3 117 587.00 | | 3 587 886.00 |
EA Autres dettes | 98 577.00 | 56 866.00 | | 98 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 425 539.00 | 106 438.00 | | 425 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 080 959.00 | 7 340 748.00 | | 10 080 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 863 812.00 | 19 072 975.00 | | 23 863 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 080 959.00 | 7 340 748.00 | | 10 080 959.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 28 461 987.00 | 136 633.00 | 28 598 620.00 | 28 461 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 461 987.00 | 136 633.00 | 28 598 620.00 | 28 461 987.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 254 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 060 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 641 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 512 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 690 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 365.00 | |
GE Autres charges | | | 4 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 246 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 814 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 985 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 985 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 328.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 981 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 795 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 184.00 | 15 562.00 | | 23 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 182 174.00 | 9 929.00 | | 182 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 358.00 | 27 691.00 | | 205 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 090.00 | 87 025.00 | | 73 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 090.00 | 87 025.00 | | 73 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 268.00 | -59 334.00 | | 132 268.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 374 408.00 | 384 275.00 | | 374 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 320 132.00 | 295 755.00 | | 320 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 251 358.00 | 27 466 988.00 | | 31 251 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 018 558.00 | 23 846 894.00 | | 27 018 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 232 800.00 | 3 620 094.00 | | 4 232 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 540 035.00 | | 325 081.00 | 9 540 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 583 336.00 | 8 161 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 583 336.00 | 9 281 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 881 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 227.00 | | 6 000.00 | 232 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 494.00 | | 114 314.00 | 767 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 540 314.00 | | 204 767.00 | 8 540 314.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 771.00 | 98 364.00 | -1.00 | 456 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 529.00 | 1 200.00 | | 3 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 242.00 | 97 164.00 | -1.00 | 453 242.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 729 397.00 | | 182 000.00 | 729 397.00 |
6T Sur comptes clients | 25 683.00 | | | 25 683.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 511.00 | | | 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 194.00 | | | 26 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 755 764.00 | | 182 174.00 | 755 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 182 174.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 513 391.00 | 3 513 391.00 | | 3 513 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 090 856.00 | 1 090 856.00 | | 1 090 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 689 683.00 | 689 683.00 | | 689 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 577.00 | 98 577.00 | | 98 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 425 539.00 | 425 539.00 | | 425 539.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 472 020.00 | 472 020.00 | | 472 020.00 |
UP Prêts | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 441.00 | | 69 441.00 | 69 441.00 |
UX Autres créances clients | 8 154 985.00 | 8 154 985.00 | | 8 154 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 295.00 | 20 295.00 | | 20 295.00 |
VB T. V. A. | 561 080.00 | 561 080.00 | | 561 080.00 |
VC Groupe et associés | 4 004 257.00 | 4 004 257.00 | | 4 004 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 002.00 | 22 002.00 | | 22 002.00 |
VI Groupe et associés | 2 433 565.00 | 2 433 565.00 | | 2 433 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235 654.00 | 235 654.00 | | 235 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 712.00 | 267 712.00 | | 267 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328 940.00 | 328 940.00 | | 328 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 884 308.00 | 13 814 867.00 | 69 441.00 | 13 884 308.00 |
VW T.V.A. | 1 571 694.00 | 1 571 694.00 | | 1 571 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 080 959.00 | 10 080 959.00 | | 10 080 959.00 |