| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 216 707.00 | | 216 707.00 | 216 707.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 160.00 | 3 102.00 | 21 058.00 | 24 160.00 |
AP Constructions | 172 668.00 | 75 714.00 | 96 953.00 | 172 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 601.00 | 291 378.00 | 216 222.00 | 507 601.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 466 026.00 | | 466 026.00 | 466 026.00 |
BF Prêts | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 561.00 | | 66 561.00 | 66 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 074 754.00 | 370 194.00 | 8 704 560.00 | 9 074 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 141 638.00 | 25 683.00 | 5 115 955.00 | 5 141 638.00 |
BZ Autres créances | 902 830.00 | | 902 830.00 | 902 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 677.00 | 511.00 | 1 166.00 | 1 677.00 |
CF Disponibilités | 1 079 732.00 | | 1 079 732.00 | 1 079 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337 329.00 | | 337 329.00 | 337 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 463 206.00 | 26 194.00 | 7 437 012.00 | 7 463 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 537 961.00 | 396 388.00 | 16 141 572.00 | 16 537 961.00 |
CU Autres participations | 7 618 434.00 | | 7 618 434.00 | 7 618 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 5 866 979.00 | 6 681 623.00 | | 5 866 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 895 583.00 | 2 185 357.00 | | 2 895 583.00 |
DK Provisions réglementées | 10 103.00 | 19 932.00 | | 10 103.00 |
DL TOTAL (I) | 8 992 665.00 | 9 106 911.00 | | 8 992 665.00 |
DP Provisions pour risques | 729 397.00 | 330 941.00 | | 729 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 729 397.00 | 330 941.00 | | 729 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 171.00 | 1 781 999.00 | | 14 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814 772.00 | 320 201.00 | | 814 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 250 515.00 | 2 183 897.00 | | 2 250 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 236 856.00 | 3 597 735.00 | | 3 236 856.00 |
EA Autres dettes | 53 666.00 | 101 728.00 | | 53 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 531.00 | 126 304.00 | | 49 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 419 511.00 | 8 111 866.00 | | 6 419 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 141 572.00 | 17 549 718.00 | | 16 141 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 419 511.00 | 6 858 357.00 | | 6 419 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 20 986 298.00 | 26 150.00 | 21 012 448.00 | 20 986 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 986 298.00 | 26 150.00 | 21 012 448.00 | 20 986 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 185 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 346 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 689 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 366 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 728 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 210.00 | |
GE Autres charges | | | 2 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 331 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 014 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 703 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 703 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 682 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 696 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 582.00 | | | 13 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 283.00 | | | 80 283.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 230 811.00 | | | 230 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324 676.00 | 9 700.00 | | 324 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 572.00 | 363 644.00 | | 151 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 283.00 | | | 74 283.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 538 730.00 | 128 257.00 | | 538 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 764 585.00 | 491 901.00 | | 764 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -439 909.00 | -482 201.00 | | -439 909.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 228 364.00 | 261 037.00 | | 228 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 438.00 | 119 905.00 | | 132 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 374 168.00 | 22 285 128.00 | | 23 374 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 478 585.00 | 20 099 771.00 | | 20 478 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 895 583.00 | 2 185 357.00 | | 2 895 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 321 404.00 | | 676 574.00 | 9 321 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 342 009.00 | 8 153 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 923 224.00 | 9 074 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 149 611.00 | 240 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 431 604.00 | 680 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 227.00 | | 158 251.00 | 232 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 209.00 | | 149 662.00 | 962 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 126 967.00 | | 368 661.00 | 8 126 967.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 706.00 | 1 670 481.00 | 1 889 993.00 | 589 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 219.00 | 2 163.00 | 1 280.00 | 2 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 487.00 | 1 668 318.00 | 1 888 713.00 | 587 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 932.00 | 3 730.00 | 13 559.00 | 19 932.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 330 941.00 | 535 000.00 | 136 544.00 | 330 941.00 |
6T Sur comptes clients | 25 683.00 | | | 25 683.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 783.00 | | 272.00 | 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 466.00 | | 272.00 | 26 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377 339.00 | 538 730.00 | 150 375.00 | 377 339.00 |
UG ‐ Financières | | | 272.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 538 730.00 | 150 104.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 250 515.00 | 2 250 515.00 | | 2 250 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 903 894.00 | 903 894.00 | | 903 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 095 908.00 | 1 095 908.00 | | 1 095 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 666.00 | 53 666.00 | | 53 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 531.00 | 49 531.00 | | 49 531.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 466 026.00 | 466 026.00 | | 466 026.00 |
UP Prêts | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 561.00 | 900.00 | 65 661.00 | 66 561.00 |
UX Autres créances clients | 5 121 342.00 | 5 121 342.00 | | 5 121 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 295.00 | 20 295.00 | | 20 295.00 |
VB T. V. A. | 308 006.00 | 308 006.00 | | 308 006.00 |
VC Groupe et associés | 318 249.00 | 318 249.00 | | 318 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 171.00 | 14 171.00 | | 14 171.00 |
VI Groupe et associés | 814 772.00 | 814 772.00 | | 814 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 138 472.00 | | | 2 138 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 253 076.00 | 253 076.00 | | 253 076.00 |
VP Divers | 14 629.00 | 14 629.00 | | 14 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 520.00 | 136 520.00 | | 136 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337 329.00 | 337 329.00 | | 337 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 916 982.00 | 6 851 321.00 | 65 661.00 | 6 916 982.00 |
VW T.V.A. | 1 100 534.00 | 1 100 534.00 | | 1 100 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 419 511.00 | 6 419 511.00 | | 6 419 511.00 |