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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 654 631.00 | 6 654 631.00 | | 6 654 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 989 141.00 | 22 988 545.00 | 595.00 | 22 989 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 357.00 | | 119 357.00 | 119 357.00 |
BZ Autres créances | 13 723 132.00 | 11 872 621.00 | 1 850 511.00 | 13 723 132.00 |
CF Disponibilités | 575 324.00 | | 575 324.00 | 575 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 434.00 | | 45 434.00 | 45 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 463 247.00 | 11 872 621.00 | 2 590 626.00 | 14 463 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 452 388.00 | 34 861 167.00 | 2 591 222.00 | 37 452 388.00 |
CU Autres participations | 16 334 510.00 | 16 333 915.00 | 595.00 | 16 334 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 411 620.00 | 10 411 620.00 | | 10 411 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 847.00 | 128 847.00 | | 128 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 021.00 | 25 021.00 | | 25 021.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 791 010.00 | -15 272 169.00 | | -21 791 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 620 915.00 | -6 518 841.00 | | -8 620 915.00 |
DL TOTAL (I) | -19 546 437.00 | -10 925 522.00 | | -19 546 437.00 |
DP Provisions pour risques | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 500 000.00 | 8 000 000.00 | | 13 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 332 606.00 | 6 234 708.00 | | 8 332 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 066.00 | 104 089.00 | | 47 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 665.00 | 174 262.00 | | 155 665.00 |
EA Autres dettes | 1 323.00 | 153 550.00 | | 1 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 036 659.00 | 14 666 610.00 | | 22 036 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 591 222.00 | 3 842 088.00 | | 2 591 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 051 424.00 | | 1 051 424.00 | 1 051 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 051 424.00 | | 1 051 424.00 | 1 051 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 944.00 | |
GE Autres charges | | | 5 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 104.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 183 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 447 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 353 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 300 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 364.00 | | | 364.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 669.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 364.00 | 5 669.00 | | 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 101 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 101 000.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220.00 | -95 331.00 | | 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -679 455.00 | -448 307.00 | | -679 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 023.00 | 885 713.00 | | 1 156 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 776 938.00 | 7 404 554.00 | | 9 776 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 620 915.00 | -6 518 841.00 | | -8 620 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 989 141.00 | | | 22 989 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 989 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 989 141.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 989 141.00 | | | 22 989 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 51 250 000.00 | 15 296 310.00 | | 51 250 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 218 771.00 | 7 653 850.00 | | 4 218 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 677 686.00 | 9 183 481.00 | | 25 677 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 778 686.00 | 9 183 481.00 | | 25 778 686.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 9 183 481.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 332 606.00 | | 7 932 606.00 | 8 332 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 066.00 | 47 066.00 | | 47 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 544.00 | 47 544.00 | | 47 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 801.00 | 88 801.00 | | 88 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 654 631.00 | 6 654 631.00 | | 6 654 631.00 |
UX Autres créances clients | 119 357.00 | | | 119 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 396.00 | | | 396.00 |
VB T. V. A. | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
VC Groupe et associés | 13 325 488.00 | | | 13 325 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 500 000.00 | 10 500 000.00 | | 10 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000 000.00 | 125 000.00 | 2 000 000.00 | 3 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 390 196.00 | | | 390 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 434.00 | | | 45 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 542 554.00 | 20 435 247.00 | 107 307.00 | 20 542 554.00 |
VW T.V.A. | 13 133.00 | 13 133.00 | | 13 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 036 659.00 | 10 829 053.00 | 9 932 606.00 | 22 036 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |