| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 113 000.00 | 4 113 000.00 | | 4 113 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 746 000.00 | 373 000.00 | 373 000.00 | 746 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 215.00 | 674.00 | 890.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 654 630.00 | 6 654 630.00 | | 6 654 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 014 000.00 | 58 388 000.00 | 7 627 000.00 | 66 014 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 820 000.00 | 780 000.00 | 7 039 000.00 | 7 820 000.00 |
BZ Autres créances | 3 664 000.00 | 50 000.00 | 3 804 000.00 | 3 664 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 094 000.00 | | 4 094 000.00 | 4 094 000.00 |
CF Disponibilités | 3 599 434.00 | | 3 599 434.00 | 3 599 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 473.00 | | 7 473.00 | 7 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 953 000.00 | 4 277 000.00 | 24 675 000.00 | 28 953 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 967 000.00 | 62 665 000.00 | 32 302 000.00 | 94 967 000.00 |
CU Autres participations | 16 334 509.00 | 16 333 914.00 | 595.00 | 16 334 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 412 000.00 | 10 412 000.00 | | 10 412 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
DD Réserve légale (1) | -47 304 000.00 | -43 375 000.00 | | -47 304 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 443 005.00 | -30 411 925.00 | | -34 443 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 328 460.00 | -4 031 080.00 | | -1 328 460.00 |
DL TOTAL (I) | -39 891 000.00 | -36 714 000.00 | | -39 891 000.00 |
DP Provisions pour risques | 151 000.00 | 101 000.00 | | 151 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 973 000.00 | 3 407 000.00 | | 2 973 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 875 000.00 | 15 375 000.00 | | 14 875 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 094 000.00 | 56 837 000.00 | | 59 094 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 254 000.00 | 12 082 000.00 | | 13 254 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 729.00 | 266 214.00 | | 85 729.00 |
EA Autres dettes | 5 969 000.00 | 7 005 000.00 | | 5 969 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 317 000.00 | 75 924 000.00 | | 78 317 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 302 000.00 | 33 729 000.00 | | 32 302 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -3 208 000.00 | -3 932 000.00 | | -3 208 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -9 097 000.00 | -8 887 000.00 | | -9 097 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 656 575.00 | | 656 575.00 | 656 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 962 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 084.00 | |
FQ Autres produits | | | -915 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 046 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 907 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 751 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 344 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 404 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 138 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 235.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 530 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 339 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 887 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 624 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 339 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 477 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 000.00 | -19 000.00 | | 116 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 000.00 | -128 000.00 | | 72 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 597.00 | 885 638.00 | | 1 225 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 554 058.00 | 4 916 718.00 | | 2 554 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 328 460.00 | -4 031 080.00 | | -1 328 460.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -1 128 000.00 | 285 000.00 | | -1 128 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -2 290 000.00 | -4 381 000.00 | | -2 290 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -3 418 000.00 | -4 096 000.00 | | -3 418 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -209 000.00 | -164 000.00 | | -209 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -3 208 000.00 | -3 932 000.00 | | -3 208 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 989 140.00 | | 890.00 | 22 989 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 989 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 990 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 989 140.00 | | | 22 989 140.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 215.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 215.00 | | |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 6 654 630.00 | | | 6 654 630.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 000.00 | 50 000.00 | | 101 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 132 317.00 | 339 507.00 | 530 741.00 | 16 132 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 120 863.00 | 339 507.00 | 530 741.00 | 39 120 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 221 863.00 | 389 507.00 | 530 741.00 | 29 221 863.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 339 507.00 | 530 741.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 993 326.00 | 7 393 326.00 | 3 700 000.00 | 13 993 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 772.00 | 74 772.00 | | 74 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 665.00 | 23 665.00 | | 23 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 262.00 | 55 262.00 | | 55 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 024.00 | 164 024.00 | | 164 024.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 654 630.00 | 6 654 630.00 | | 6 654 630.00 |
UX Autres créances clients | 129 508.00 | 129 508.00 | | 129 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
VB T. V. A. | 38 682.00 | 38 682.00 | | 38 682.00 |
VC Groupe et associés | 16 191 093.00 | 16 191 093.00 | | 16 191 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 500 000.00 | 12 500 000.00 | | 12 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 375 000.00 | 500 000.00 | 1 875 000.00 | 2 375 000.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 395 300.00 | 95 529.00 | 299 771.00 | 395 300.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 432 925.00 | 23 128 205.00 | 304 720.00 | 23 432 925.00 |
VW T.V.A. | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 192 895.00 | 20 717 895.00 | 5 575 000.00 | 29 192 895.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |