| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 034 000.00 | 4 034 000.00 | | 4 034 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 296 000.00 | 296 000.00 | | 296 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 554 000.00 | 551 000.00 | 3 000.00 | 554 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 170.00 | 10 090.00 | 14 080.00 | 24 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 100 739.00 | 35 086 659.00 | 14 080.00 | 35 100 739.00 |
BN En cours de production de biens | 2 873 000.00 | 1 408 000.00 | 1 465 000.00 | 2 873 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 372.00 | | 82 372.00 | 82 372.00 |
BZ Autres créances | 4 888 266.00 | 4 425 228.00 | 463 038.00 | 4 888 266.00 |
CF Disponibilités | 2 342 126.00 | | 2 342 126.00 | 2 342 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 282.00 | | 17 282.00 | 17 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 330 045.00 | 4 425 228.00 | 2 904 817.00 | 7 330 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 430 784.00 | 39 511 887.00 | 2 918 898.00 | 42 430 784.00 |
CU Autres participations | 35 075 679.00 | 35 075 679.00 | | 35 075 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 411 620.00 | 10 411 620.00 | | 10 411 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 128 847.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 25 021.00 | | |
DG Autres réserves | | 300 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -26 056 469.00 | -35 771 466.00 | | -26 056 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -377 229.00 | -5 988 556.00 | | -377 229.00 |
DL TOTAL (I) | -16 022 078.00 | -30 894 534.00 | | -16 022 078.00 |
DP Provisions pour risques | | 120 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 120 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 875 000.00 | 14 375 000.00 | | 8 875 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 872 071.00 | 20 024 576.00 | | 9 872 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 923.00 | 62 269.00 | | 61 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 939.00 | 247 653.00 | | 131 939.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 940 976.00 | 34 709 541.00 | | 18 940 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 918 898.00 | 3 935 007.00 | | 2 918 898.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 55 000.00 | 56 000.00 | | 55 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 110 000.00 | 9 104 000.00 | | 1 110 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -8 493 000.00 | -8 538 000.00 | | -8 493 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -8 493 000.00 | -8 538 000.00 | | -8 493 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 189 000.00 | |
FG Production vendue services | 833 032.00 | | 833 032.00 | 833 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 032.00 | | 833 032.00 | 833 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 612 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 727.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 127 406.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 503 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 149 132.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 517 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256 525.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 361 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 774 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -624 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -510 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 759.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 94 150.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 000.00 | 31 000.00 | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000.00 | 125 909.00 | | 120 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284 831.00 | 12 625.00 | | 284 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 869 941.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 831.00 | 6 882 566.00 | | 284 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164 831.00 | -6 756 658.00 | | -164 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -298 423.00 | -230 611.00 | | -298 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 180 447.00 | 8 855 159.00 | | 26 180 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 557 676.00 | 14 843 715.00 | | 26 557 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -377 229.00 | -5 988 556.00 | | -377 229.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 1 000.00 | -595 000.00 | | 1 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 154 000.00 | 9 811 000.00 | | 1 154 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 155 000.00 | 9 216 000.00 | | 1 155 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 45 000.00 | 112 000.00 | | 45 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 110 000.00 | 9 104 000.00 | | 1 110 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 229 785.00 | | 25 525 585.00 | 16 229 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 654 631.00 | 35 075 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 654 631.00 | 35 100 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 545.00 | | 8 625.00 | 15 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 213 350.00 | | 25 516 960.00 | 16 213 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 884.00 | 6 095.00 | | 4 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 994.00 | 6 095.00 | | 3 994.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 654 631.00 | | 6 654 631.00 | 6 654 631.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
6T Sur comptes clients | 74 575.00 | | 74 575.00 | 74 575.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 898 003.00 | 3 916.00 | 18 476 691.00 | 22 898 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 185 333.00 | 25 521 471.00 | 25 205 897.00 | 39 185 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 305 333.00 | 25 521 471.00 | 25 325 897.00 | 39 305 333.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 74 575.00 | |
UG ‐ Financières | | 25 521 471.00 | 25 131 321.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 120 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 872 071.00 | 9 872 071.00 | | 9 872 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 923.00 | 61 923.00 | | 61 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 876.00 | 36 876.00 | | 36 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 215.00 | 80 215.00 | | 80 215.00 |
UX Autres créances clients | 77 423.00 | 77 423.00 | | 77 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
VB T. V. A. | 11 677.00 | 11 677.00 | | 11 677.00 |
VC Groupe et associés | 4 720 810.00 | 4 720 810.00 | | 4 720 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 7 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 375 000.00 | 500 000.00 | 875 000.00 | 1 375 000.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 097 180.00 | | | 5 097 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 749 685.00 | | | 15 749 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 997.00 | 152 997.00 | | 152 997.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 282.00 | 17 282.00 | | 17 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 987 920.00 | 4 982 971.00 | 4 949.00 | 4 987 920.00 |
VW T.V.A. | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 940 976.00 | 13 065 976.00 | 875 000.00 | 18 940 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |