| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 113 000.00 | 4 113 000.00 | | 4 113 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 172 000.00 | 172 000.00 | | 172 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 552 000.00 | 544 000.00 | 9 000.00 | 552 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 768 000.00 | 20 974 000.00 | 2 794 000.00 | 23 768 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 2 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 607 000.00 | 25 802 000.00 | 2 805 000.00 | 28 607 000.00 |
BN En cours de production de biens | 2 901 000.00 | 1 458 000.00 | 1 442 000.00 | 2 901 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 924 000.00 | 333 000.00 | 3 591 000.00 | 3 924 000.00 |
BZ Autres créances | 2 042 000.00 | 336 000.00 | 1 706 000.00 | 2 042 000.00 |
CF Disponibilités | 3 404 000.00 | | 3 404 000.00 | 3 404 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 271 000.00 | 2 128 000.00 | 10 144 000.00 | 12 271 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 879 000.00 | 27 930 000.00 | 12 949 000.00 | 40 879 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 412 000.00 | 10 412 000.00 | | 10 412 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
DG Autres réserves | -50 456 000.00 | -47 223 000.00 | | -50 456 000.00 |
DL TOTAL (I) | -30 812 000.00 | -39 891 000.00 | | -30 812 000.00 |
DP Provisions pour risques | 846 000.00 | 2 973 000.00 | | 846 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 846 000.00 | 2 973 000.00 | | 846 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 531 000.00 | 59 094 000.00 | | 45 531 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 435 000.00 | 13 254 000.00 | | 4 435 000.00 |
EA Autres dettes | 1 487 000.00 | 5 969 000.00 | | 1 487 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 454 000.00 | 78 317 000.00 | | 51 454 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 949 000.00 | 32 302 000.00 | | 12 949 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 9 104 000.00 | -3 208 000.00 | | 9 104 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -8 538 000.00 | -9 097 000.00 | | -8 538 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 533 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 533 000.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 164 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 369 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 259 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 392 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 373 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 422 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 043 000.00 | |
GE Autres charges | | | 35 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 524 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 845 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 083 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 083 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 061 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 061 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 867 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 918 000.00 | 116 000.00 | | 8 918 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 918 000.00 | 116 000.00 | | 8 918 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 000.00 | 72 000.00 | | 26 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -595 000.00 | -1 128 000.00 | | -595 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 9 811 000.00 | -2 290 000.00 | | 9 811 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 9 216 000.00 | -3 418 000.00 | | 9 216 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 112 000.00 | -209 000.00 | | 112 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 9 104 000.00 | -3 208 000.00 | | 9 104 000.00 |