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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 113 000.00 | 4 113 000.00 | | 4 113 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 510 000.00 | | 1 510 000.00 | 1 510 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 718 000.00 | 1 703 000.00 | 15 000.00 | 1 718 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 470 000.00 | 50 790 000.00 | 4 680 000.00 | 55 470 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 654 631.00 | 6 654 631.00 | | 6 654 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298 000.00 | 285 000.00 | 13 000.00 | 298 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 109 000.00 | 56 891 000.00 | 6 218 000.00 | 63 109 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 416 000.00 | 586 000.00 | 6 830 000.00 | 7 416 000.00 |
BZ Autres créances | 4 226 000.00 | 50 000.00 | 4 176 000.00 | 4 226 000.00 |
CF Disponibilités | 5 146 000.00 | | 5 146 000.00 | 5 146 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 402.00 | | 55 402.00 | 55 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 983 000.00 | 4 472 000.00 | 27 511 000.00 | 31 983 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 092 000.00 | 61 363 000.00 | 33 729 000.00 | 95 092 000.00 |
CU Autres participations | 16 334 510.00 | 16 333 915.00 | 595.00 | 16 334 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 412 000.00 | 10 412 000.00 | | 10 412 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 847.00 | 128 847.00 | | 128 847.00 |
DD Réserve légale (1) | -43 375 000.00 | -36 156 000.00 | | -43 375 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 411 925.00 | -21 791 010.00 | | -30 411 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 030 591.00 | -8 620 915.00 | | -4 030 591.00 |
DL TOTAL (I) | -45 602 000.00 | -41 376 000.00 | | -45 602 000.00 |
DP Provisions pour risques | 3 407 000.00 | 3 529 000.00 | | 3 407 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 407 000.00 | 3 529 000.00 | | 3 407 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 375 000.00 | 13 500 000.00 | | 15 375 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 837 000.00 | 51 582 000.00 | | 56 837 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 082 000.00 | 13 839 000.00 | | 12 082 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 725.00 | 155 665.00 | | 265 725.00 |
EA Autres dettes | 7 005 000.00 | 7 076 000.00 | | 7 005 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 924 000.00 | 72 497 000.00 | | 75 924 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 729 000.00 | 34 650 000.00 | | 33 729 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 258 904.00 | 10 829 053.00 | | 20 258 904.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -8 887 000.00 | -8 723 000.00 | | -8 887 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 858 074.00 | | 858 074.00 | 858 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 49 773 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 015 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 787 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 128 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 783 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 655 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 880 000.00 | |
GE Autres charges | | | 22 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 746 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 959 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 725 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 258 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 233 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 364.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 364.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 144.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 000.00 | -804 000.00 | | -19 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -128 000.00 | 24 000.00 | | -128 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 638.00 | 1 156 023.00 | | 885 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 916 230.00 | 9 776 938.00 | | 4 916 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 030 591.00 | -8 620 915.00 | | -4 030 591.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 285 000.00 | -493 000.00 | | 285 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -4 381 000.00 | -6 554 000.00 | | -4 381 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -4 096 000.00 | -7 047 000.00 | | -4 096 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -164 000.00 | 131 000.00 | | -164 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -3 932 000.00 | -7 178 000.00 | | -3 932 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 989 141.00 | | | 22 989 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 989 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 989 141.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 989 141.00 | | | 22 989 141.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
060 Stock marchandises | 66 546 310.00 | | | 66 546 310.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 872 621.00 | 4 259 697.00 | | 11 872 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 861 167.00 | 4 259 697.00 | | 34 861 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 962 167.00 | 4 259 697.00 | | 34 962 167.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 259 697.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 838 404.00 | 6 838 404.00 | 2 875 000.00 | 11 838 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 769.00 | 102 769.00 | | 102 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 321.00 | 20 321.00 | | 20 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 260.00 | 46 260.00 | | 46 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 173 748.00 | 173 748.00 | | 173 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 963.00 | 49 963.00 | | 49 963.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 654 631.00 | 6 654 631.00 | | 6 654 631.00 |
UX Autres créances clients | 167 006.00 | | | 167 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 513.00 | | | 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
VB T. V. A. | 15 839.00 | | | 15 839.00 |
VC Groupe et associés | 16 132 328.00 | | | 16 132 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 500 000.00 | 12 500 000.00 | | 12 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 875 000.00 | 500 000.00 | 2 000 000.00 | 2 875 000.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 400 000.00 | | | 3 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 473 520.00 | | | 473 520.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 402.00 | | | 55 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 513 019.00 | 23 219 000.00 | 294 019.00 | 23 513 019.00 |
VW T.V.A. | 24 809.00 | 24 809.00 | | 24 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 632 393.00 | 20 257 393.00 | 4 875 000.00 | 27 632 393.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |