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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 545.00 | 3 994.00 | 11 551.00 | 15 545.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 654 631.00 | 6 654 631.00 | | 6 654 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 229 785.00 | 16 217 639.00 | 12 146.00 | 16 229 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 025 732.00 | 74 575.00 | 951 157.00 | 1 025 732.00 |
BZ Autres créances | 23 505 460.00 | 22 898 003.00 | 607 457.00 | 23 505 460.00 |
CF Disponibilités | 2 351 387.00 | | 2 351 387.00 | 2 351 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 860.00 | | 12 860.00 | 12 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 895 439.00 | 22 972 578.00 | 3 922 861.00 | 26 895 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 125 224.00 | 39 190 217.00 | 3 935 007.00 | 43 125 224.00 |
CU Autres participations | 9 558 719.00 | 9 558 124.00 | 595.00 | 9 558 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 411 620.00 | 10 411 620.00 | | 10 411 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 847.00 | 128 847.00 | | 128 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 021.00 | 25 021.00 | | 25 021.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 771 466.00 | -34 443 006.00 | | -35 771 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 988 556.00 | -1 328 461.00 | | -5 988 556.00 |
DL TOTAL (I) | -30 894 534.00 | -24 905 978.00 | | -30 894 534.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 151 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 151 000.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 375 000.00 | 14 875 000.00 | | 14 375 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 024 576.00 | 13 993 327.00 | | 20 024 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 269.00 | 74 773.00 | | 62 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 653.00 | 85 729.00 | | 247 653.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | 164 067.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 709 541.00 | 29 192 895.00 | | 34 709 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 935 007.00 | 4 437 917.00 | | 3 935 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 831 266.00 | | 831 266.00 | 831 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 266.00 | | 831 266.00 | 831 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 575.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 102 118.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 775 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 877 908.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 956 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 305 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 572 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 759.00 | 1 958.00 | | 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 150.00 | | | 94 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 909.00 | 1 958.00 | | 125 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 869 941.00 | | | 6 869 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 882 566.00 | | | 6 882 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 756 658.00 | 1 958.00 | | -6 756 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -230 611.00 | -424 189.00 | | -230 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 855 159.00 | 1 225 598.00 | | 8 855 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 843 715.00 | 2 554 059.00 | | 14 843 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 988 556.00 | -1 328 461.00 | | -5 988 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 990 031.00 | | 109 695.00 | 22 990 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 775 791.00 | 16 213 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 869 941.00 | 16 229 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 150.00 | 15 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 695.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 989 141.00 | | | 22 989 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215.00 | 4 669.00 | | 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | 675.00 | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 994.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 654 631.00 | | | 6 654 631.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 000.00 | | 31 000.00 | 151 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 74 575.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 941 083.00 | 6 956 920.00 | | 15 941 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 929 628.00 | 7 031 495.00 | 6 775 791.00 | 38 929 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 080 628.00 | 7 031 495.00 | 6 806 791.00 | 39 080 628.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 575.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 956 920.00 | 6 775 791.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 024 576.00 | 15 249 692.00 | 3 049 924.00 | 20 024 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 269.00 | 62 269.00 | | 62 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 606.00 | 31 606.00 | | 31 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 895.00 | 41 895.00 | | 41 895.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 654 631.00 | 6 654 631.00 | | 6 654 631.00 |
UX Autres créances clients | 946 208.00 | 946 208.00 | | 946 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 524.00 | | 79 524.00 | 79 524.00 |
VB T. V. A. | 63 926.00 | 63 926.00 | | 63 926.00 |
VC Groupe et associés | 22 898 014.00 | 22 898 014.00 | | 22 898 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 500 000.00 | 12 500 000.00 | | 12 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 875 000.00 | 500 000.00 | 1 375 000.00 | 1 875 000.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 112 911.00 | | | 7 112 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 581 662.00 | | | 1 581 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 421 785.00 | 131 991.00 | 289 794.00 | 421 785.00 |
VP Divers | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 980.00 | 112 980.00 | | 112 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 198 683.00 | 30 829 365.00 | 369 318.00 | 31 198 683.00 |
VW T.V.A. | 167 376.00 | 167 376.00 | | 167 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 709 541.00 | 28 559 657.00 | 4 424 924.00 | 34 709 541.00 |