| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 395.00 | 70 395.00 | | 70 395.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 699.00 | 124 699.00 | | 124 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 935.00 | 169 215.00 | 10 720.00 | 179 935.00 |
BF Prêts | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 192 016.00 | 3 576 632.00 | 615 385.00 | 4 192 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 133 268.00 | 15 300.00 | 1 117 968.00 | 1 133 268.00 |
BZ Autres créances | 10 732 209.00 | 10 090 703.00 | 641 506.00 | 10 732 209.00 |
CF Disponibilités | 1 561 532.00 | | 1 561 532.00 | 1 561 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 006.00 | | 20 006.00 | 20 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 447 015.00 | 10 106 003.00 | 3 341 011.00 | 13 447 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 639 031.00 | 13 682 635.00 | 3 956 396.00 | 17 639 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 309.00 | | | 23 309.00 |
CU Autres participations | 3 816 973.00 | 3 212 324.00 | 604 649.00 | 3 816 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 411 620.00 | 10 411 620.00 | | 10 411 620.00 |
DH Report à nouveau | -26 433 698.00 | -26 056 469.00 | | -26 433 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 210 628.00 | -377 229.00 | | -1 210 628.00 |
DL TOTAL (I) | -17 232 706.00 | -16 022 078.00 | | -17 232 706.00 |
DP Provisions pour risques | 598 000.00 | | | 598 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 598 000.00 | | | 598 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 375 000.00 | 8 875 000.00 | | 8 375 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 793 952.00 | 9 872 071.00 | | 11 793 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 616.00 | 61 923.00 | | 114 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 131.00 | 131 939.00 | | 271 131.00 |
EA Autres dettes | 36 402.00 | 43.00 | | 36 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 591 102.00 | 18 940 976.00 | | 20 591 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 956 396.00 | 2 918 898.00 | | 3 956 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 766 173.00 | 18 940 976.00 | | 6 766 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 084 160.00 | | 1 084 160.00 | 1 084 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 160.00 | | 1 084 160.00 | 1 084 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 061.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 000.00 | |
GE Autres charges | | | 22 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 194 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 177.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 63 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 580.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 683 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 683 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 613 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 712 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 675.00 | 3 449.00 | | 5 675.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193 376.00 | | | 193 376.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 120 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 376.00 | 120 000.00 | | 193 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 673.00 | 284 831.00 | | 50 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 673.00 | 284 831.00 | | 50 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 703.00 | -164 831.00 | | 142 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -358 677.00 | -298 423.00 | | -358 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 793.00 | 26 180 447.00 | | 1 359 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 570 421.00 | 26 557 676.00 | | 2 570 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 210 628.00 | -377 229.00 | | -1 210 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 100 739.00 | | 1 448 566.00 | 35 100 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 351 587.00 | 3 816 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 357 288.00 | 4 192 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 701.00 | 179 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | | 194 203.00 | 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 170.00 | | 161 466.00 | 24 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 075 679.00 | | 1 092 896.00 | 35 075 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 980.00 | 353 328.00 | | 10 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | 194 203.00 | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 090.00 | 159 125.00 | | 10 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 598 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 15 300.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 425 228.00 | 5 728 879.00 | 63 404.00 | 4 425 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 500 907.00 | 6 232 411.00 | 32 414 991.00 | 39 500 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 500 907.00 | -7 085 916.00 | 32 414 991.00 | 39 500 907.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 63 404.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 537 501.00 | 3 087 572.00 | 3 449 929.00 | 11 537 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 616.00 | 114 616.00 | | 114 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 337.00 | 39 337.00 | | 39 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 324.00 | 61 324.00 | | 61 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 113.00 | 48 113.00 | | 48 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 402.00 | 36 402.00 | | 36 402.00 |
UP Prêts | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 1 109 959.00 | 1 109 959.00 | | 1 109 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 309.00 | | 23 309.00 | 23 309.00 |
VB T. V. A. | 24 421.00 | 24 421.00 | | 24 421.00 |
VC Groupe et associés | 10 494 961.00 | 10 494 961.00 | | 10 494 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 7 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 875 000.00 | 500 000.00 | 375 000.00 | 875 000.00 |
VI Groupe et associés | 256 452.00 | 256 452.00 | | 256 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 002.00 | 90 002.00 | | 90 002.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 383.00 | 18 383.00 | | 18 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 283.00 | 110 283.00 | | 110 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 006.00 | 20 006.00 | | 20 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 885 498.00 | 11 862 189.00 | 23 309.00 | 11 885 498.00 |
VW T.V.A. | 103 975.00 | 103 975.00 | | 103 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 591 102.00 | 6 766 173.00 | 3 824 929.00 | 20 591 102.00 |