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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 251.00 | 17 360.00 | 20 891.00 | 38 251.00 |
AH Fonds commercial | 116 010.00 | | 116 010.00 | 116 010.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 402.00 | 363 961.00 | 87 442.00 | 451 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 009.00 | | 9 009.00 | 9 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 922.00 | 393 570.00 | 233 351.00 | 626 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 966 046.00 | 88 871.00 | 877 175.00 | 966 046.00 |
BZ Autres créances | 78 679.00 | 303.00 | 78 376.00 | 78 679.00 |
CF Disponibilités | 394 986.00 | | 394 986.00 | 394 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 292.00 | | 9 292.00 | 9 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 002.00 | 89 174.00 | 1 359 828.00 | 1 449 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 923.00 | 482 744.00 | 1 593 179.00 | 2 075 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
DH Report à nouveau | -103 584.00 | -175 869.00 | | -103 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695 108.00 | 72 284.00 | | 695 108.00 |
DL TOTAL (I) | 601 554.00 | -93 554.00 | | 601 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873.00 | 859.00 | | 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 241.00 | 151 996.00 | | 136 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 259.00 | 686 624.00 | | 495 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 739.00 | 408 337.00 | | 358 739.00 |
EA Autres dettes | 514.00 | 103 610.00 | | 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 625.00 | 1 351 426.00 | | 991 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 179.00 | 1 257 872.00 | | 1 593 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 625.00 | 1 351 426.00 | | 991 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 873.00 | 859.00 | | 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 347 518.00 | 79 919.00 | 3 427 437.00 | 3 347 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 347 518.00 | 79 919.00 | 3 427 437.00 | 3 347 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 439 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 635 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 805 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 633 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 633 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 932.00 | 8 496.00 | | 116 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 874.00 | | | 118 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 806.00 | 8 496.00 | | 235 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 840.00 | 8 183.00 | | 53 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 744.00 | | | 120 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 584.00 | 8 183.00 | | 174 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 222.00 | 313.00 | | 61 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 674 879.00 | 3 272 632.00 | | 3 674 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 979 771.00 | 3 200 348.00 | | 2 979 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 695 108.00 | 72 284.00 | | 695 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 638.00 | | 13 283.00 | 613 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 648.00 | | | 163 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 232.00 | | 42 033.00 | 412 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 758.00 | | -28 750.00 | 37 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 173.00 | 37 397.00 | | 356 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 777.00 | 6 970.00 | | 19 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 396.00 | 30 427.00 | | 336 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 871.00 | | | 88 871.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 303.00 | | | 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 174.00 | | | 89 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 174.00 | | | 89 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 259.00 | 495 259.00 | | 495 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 243.00 | 45 243.00 | | 45 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 388.00 | 53 388.00 | | 53 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
UX Autres créances clients | 966 046.00 | | | 966 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 562.00 | | | 562.00 |
VB T. V. A. | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
VC Groupe et associés | 11 852.00 | | | 11 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VI Groupe et associés | 136 241.00 | 136 241.00 | | 136 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 914.00 | | | 25 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 279.00 | 34 279.00 | | 34 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 942.00 | | | 30 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 025.00 | 1 063 025.00 | | 1 063 025.00 |
VW T.V.A. | 225 828.00 | 225 828.00 | | 225 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 625.00 | 991 625.00 | | 991 625.00 |