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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 638.00 | 47 638.00 | | 47 638.00 |
AH Fonds commercial | 116 009.00 | | 116 009.00 | 116 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 840.00 | 332 100.00 | 49 739.00 | 381 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 755.00 | | 8 755.00 | 8 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 105.00 | 382 600.00 | 174 504.00 | 557 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 530 980.00 | 73 685.00 | 457 295.00 | 530 980.00 |
BZ Autres créances | 3 893 028.00 | | 3 893 028.00 | 3 893 028.00 |
CF Disponibilités | 56 657.00 | | 56 657.00 | 56 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 788.00 | | 15 788.00 | 15 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 499 310.00 | 73 685.00 | 4 425 625.00 | 4 499 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 056 416.00 | 456 285.00 | 4 600 130.00 | 5 056 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
DH Report à nouveau | 3 086 357.00 | 2 658 236.00 | | 3 086 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 887.00 | 421 610.00 | | 380 887.00 |
DL TOTAL (I) | 3 478 277.00 | 3 090 880.00 | | 3 478 277.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 732.00 | 15 511.00 | | 19 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 732.00 | 15 511.00 | | 19 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 720.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 314 681.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 193.00 | 354 264.00 | | 511 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 212.00 | 168 307.00 | | 165 212.00 |
EA Autres dettes | 425 715.00 | 321 657.00 | | 425 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 120.00 | 1 159 630.00 | | 1 102 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 600 130.00 | 4 266 021.00 | | 4 600 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 102 120.00 | 1 159 630.00 | | 1 102 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 385 792.00 | 57 029.00 | 2 442 821.00 | 2 385 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 385 792.00 | 57 029.00 | 2 442 821.00 | 2 385 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 467 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 052 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 613.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 731.00 | |
GE Autres charges | | | 16 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 945 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 521 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 195.00 | 164 937.00 | | 141 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 467 925.00 | 2 359 979.00 | | 2 467 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 087 038.00 | 1 938 368.00 | | 2 087 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 887.00 | 421 610.00 | | 380 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 252.00 | | 13 852.00 | 543 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 648.00 | | | 163 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 849.00 | | 13 852.00 | 370 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 987.00 | 9 613.00 | | 372 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 638.00 | | | 47 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 349.00 | 9 613.00 | | 325 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 193.00 | 511 193.00 | | 511 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 871.00 | 68 871.00 | | 68 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 153.00 | 50 153.00 | | 50 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425 715.00 | 425 715.00 | | 425 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 755.00 | | 8 755.00 | 8 755.00 |
UX Autres créances clients | 530 980.00 | 530 980.00 | | 530 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
VB T. V. A. | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VC Groupe et associés | 3 851 127.00 | 3 851 127.00 | | 3 851 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 246.00 | 19 246.00 | | 19 246.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 788.00 | 15 788.00 | | 15 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 448 551.00 | 4 439 796.00 | 8 755.00 | 4 448 551.00 |
VW T.V.A. | 42 698.00 | 42 698.00 | | 42 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 120.00 | 1 102 120.00 | | 1 102 120.00 |