| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 917.00 | 719.00 | 1 198.00 | 1 917.00 |
AP Constructions | 202 866.00 | 114 208.00 | 88 658.00 | 202 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 475.00 | 13 728.00 | 10 747.00 | 24 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 803.00 | 118 774.00 | 82 029.00 | 200 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 062.00 | 247 429.00 | 182 632.00 | 430 062.00 |
BT Marchandises | 3 882 288.00 | 752 988.00 | 3 129 300.00 | 3 882 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 779.00 | | 32 779.00 | 32 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 348 277.00 | 220 778.00 | 2 127 499.00 | 2 348 277.00 |
BZ Autres créances | 171 181.00 | | 171 181.00 | 171 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 877 281.00 | | 877 281.00 | 877 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 049.00 | | 26 049.00 | 26 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 338 155.00 | 973 766.00 | 6 364 389.00 | 7 338 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 768 216.00 | 1 221 195.00 | 6 547 021.00 | 7 768 216.00 |
CR Parts à plus d’un an | 238 885.00 | | | 238 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 100.00 | 332 100.00 | | 332 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 288 900.00 | 288 900.00 | | 288 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 210.00 | 33 210.00 | | 33 210.00 |
DH Report à nouveau | 2 908 572.00 | 2 699 430.00 | | 2 908 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 899.00 | 209 142.00 | | 159 899.00 |
DL TOTAL (I) | 3 722 681.00 | 3 562 782.00 | | 3 722 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 348.00 | 9 887.00 | | 172 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 475.00 | 725 101.00 | | 571 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 450.00 | 46 000.00 | | 10 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 900 037.00 | 1 882 717.00 | | 1 900 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 031.00 | 255 906.00 | | 170 031.00 |
EA Autres dettes | | 67 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 824 340.00 | 2 986 611.00 | | 2 824 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 547 021.00 | 6 549 392.00 | | 6 547 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 986 611.00 | 1 874 597.00 | | 2 986 611.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 571 475.00 | | | 571 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 275 721.00 | 10 978 847.00 | 17 254 568.00 | 6 275 721.00 |
FG Production vendue services | 92 600.00 | | 92 600.00 | 92 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 368 321.00 | 10 978 847.00 | 17 347 168.00 | 6 368 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 982 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 329 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 904 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -451 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 001 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 804 688.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 069 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34 802.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 383.00 | | | 16 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 383.00 | 34 802.00 | | 16 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 494.00 | 668.00 | | 27 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 232.00 | 668.00 | | 37 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 849.00 | 34 135.00 | | -20 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 523.00 | 106 383.00 | | 92 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 359 919.00 | 19 752 832.00 | | 18 359 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 200 019.00 | 19 543 690.00 | | 18 200 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 899.00 | 209 142.00 | | 159 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 522.00 | | 38 190.00 | 434 522.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 650.00 | 430 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 650.00 | 428 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 605.00 | | 38 190.00 | 432 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 234.00 | 58 108.00 | 32 912.00 | 222 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80.00 | 639.00 | | 80.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 154.00 | 57 469.00 | 32 912.00 | 222 154.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 831 407.00 | 752 988.00 | 831 407.00 | 831 407.00 |
6T Sur comptes clients | 311 510.00 | 51 700.00 | 142 432.00 | 311 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 142 917.00 | 804 688.00 | 973 839.00 | 1 142 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 142 917.00 | 804 688.00 | 973 839.00 | 1 142 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 804 688.00 | 973 839.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 900 037.00 | 1 900 037.00 | | 1 900 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 231.00 | 25 231.00 | | 25 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 407.00 | 67 407.00 | | 67 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 087.00 | 23 087.00 | | 23 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 109 392.00 | | | 2 109 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 238 885.00 | | | 238 885.00 |
VB T. V. A. | 153 015.00 | | | 153 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 348.00 | 105 818.00 | 66 530.00 | 172 348.00 |
VI Groupe et associés | 571 475.00 | 571 475.00 | | 571 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 460.00 | | | 162 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 327.00 | | | 27 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 166.00 | | | 18 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 771 400.00 | | | 771 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 049.00 | | | 26 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 545 507.00 | 2 306 622.00 | 238 885.00 | 2 545 507.00 |
VW T.V.A. | 70 857.00 | 70 857.00 | | 70 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 813 890.00 | 2 747 360.00 | 66 530.00 | 2 813 890.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |