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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | 202 866.00 | 145 773.00 | 57 093.00 | 202 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 475.00 | 19 310.00 | 5 165.00 | 24 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 536.00 | 111 282.00 | 95 254.00 | 206 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 078.00 | 276 365.00 | 164 713.00 | 441 078.00 |
BT Marchandises | 3 953 696.00 | 727 021.00 | 3 226 675.00 | 3 953 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 234.00 | | 31 234.00 | 31 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 776 900.00 | 227 080.00 | 1 549 820.00 | 1 776 900.00 |
BZ Autres créances | 152 095.00 | | 152 095.00 | 152 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 538 243.00 | | 538 243.00 | 538 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 982.00 | | 24 982.00 | 24 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 477 450.00 | 954 101.00 | 5 523 349.00 | 6 477 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 918 528.00 | 1 230 466.00 | 5 688 062.00 | 6 918 528.00 |
CR Parts à plus d’un an | 245 625.00 | | | 245 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 100.00 | 332 100.00 | | 332 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 288 900.00 | 288 900.00 | | 288 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 210.00 | 33 210.00 | | 33 210.00 |
DH Report à nouveau | 3 236 254.00 | 3 068 471.00 | | 3 236 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 403.00 | 167 784.00 | | 157 403.00 |
DL TOTAL (I) | 4 047 867.00 | 3 890 464.00 | | 4 047 867.00 |
DP Provisions pour risques | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 722.00 | 267 069.00 | | 133 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624 294.00 | 690 529.00 | | 624 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 000.00 | 8 740.00 | | 47 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 374.00 | 1 092 075.00 | | 718 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 304.00 | 112 539.00 | | 99 304.00 |
EA Autres dettes | | 112 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 622 695.00 | 2 283 253.00 | | 1 622 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 688 062.00 | 6 191 217.00 | | 5 688 062.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 624 294.00 | | | 624 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 080 220.00 | 10 709 523.00 | 15 789 743.00 | 5 080 220.00 |
FG Production vendue services | 113 897.00 | | 113 897.00 | 113 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 194 117.00 | 10 709 523.00 | 15 903 640.00 | 5 194 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 834 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 738 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 441 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 734 621.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 522 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 500.00 | 15 000.00 | | 76 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 835.00 | 15 000.00 | | 82 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 549.00 | 4 639.00 | | 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 943.00 | | | 66 943.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 554.00 | 4 639.00 | | 67 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 281.00 | 10 361.00 | | 15 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 444.00 | 89 999.00 | | 72 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 820 842.00 | 17 491 362.00 | | 16 820 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 663 439.00 | 17 323 578.00 | | 16 663 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 403.00 | 167 784.00 | | 157 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 445.00 | | 85 700.00 | 452 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 067.00 | 441 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 917.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 150.00 | 433 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 528.00 | | 78 500.00 | 450 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 276.00 | 67 212.00 | 30 123.00 | 239 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 358.00 | 497.00 | 1 855.00 | 1 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 918.00 | 66 715.00 | 28 269.00 | 237 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 780 931.00 | 727 021.00 | 780 931.00 | 780 931.00 |
6T Sur comptes clients | 264 778.00 | 7 600.00 | 45 298.00 | 264 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 045 709.00 | 734 621.00 | 826 229.00 | 1 045 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 063 209.00 | 734 621.00 | 826 229.00 | 1 063 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 734 621.00 | 826 229.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 374.00 | 718 374.00 | | 718 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 178.00 | 27 178.00 | | 27 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 270.00 | 63 270.00 | | 63 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 531 275.00 | 1 531 275.00 | | 1 531 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 245 625.00 | | 245 625.00 | 245 625.00 |
VB T. V. A. | 95 892.00 | 95 892.00 | | 95 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 722.00 | 105 837.00 | 27 885.00 | 133 722.00 |
VI Groupe et associés | 624 294.00 | 624 294.00 | | 624 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 347.00 | | | 133 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 069.00 | 46 069.00 | | 46 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 982.00 | 24 982.00 | | 24 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 961 177.00 | 1 708 352.00 | 252 825.00 | 1 961 177.00 |
VW T.V.A. | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 695.00 | 1 547 810.00 | 27 885.00 | 1 575 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |