| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 202 866.00 | 77 008.00 | 125 859.00 | 202 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 621.00 | 11 303.00 | 3 318.00 | 14 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 700.00 | 84 735.00 | 65 965.00 | 150 700.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 368 187.00 | 173 046.00 | 195 141.00 | 368 187.00 |
BT Marchandises | 3 473 841.00 | 637 400.00 | 2 836 441.00 | 3 473 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 533 921.00 | 32 305.00 | 1 501 616.00 | 1 533 921.00 |
BZ Autres créances | 249 353.00 | | 249 353.00 | 249 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 430 849.00 | | 430 849.00 | 430 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 337.00 | | 14 337.00 | 14 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 702 801.00 | 669 705.00 | 5 033 096.00 | 5 702 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 070 989.00 | 842 751.00 | 5 228 237.00 | 6 070 989.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 405.00 | | | 32 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 100.00 | 100 000.00 | | 332 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 288 900.00 | | | 288 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 554 332.00 | 2 688 349.00 | | 2 554 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 307.00 | 87 383.00 | | 168 307.00 |
DL TOTAL (I) | 3 353 640.00 | 2 885 732.00 | | 3 353 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 215.00 | 43 180.00 | | 37 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 987.00 | 29 520.00 | | 574 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 024.00 | 304 056.00 | | 24 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 655.00 | 2 103 034.00 | | 1 086 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 517.00 | 127 200.00 | | 147 517.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | 70 967.00 | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 874 598.00 | 2 677 957.00 | | 1 874 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 228 237.00 | 5 563 690.00 | | 5 228 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 874 597.00 | 2 651 307.00 | | 1 874 597.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 241 286.00 | 10 012 693.00 | 15 253 979.00 | 5 241 286.00 |
FG Production vendue services | 21 327.00 | | 21 327.00 | 21 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 262 614.00 | 10 012 693.00 | 15 275 307.00 | 5 262 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 304 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 030 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 244 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 199 840.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 063 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 813.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 302.00 | 25.00 | | 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302.00 | 32 025.00 | | 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 632.00 | 410.00 | | 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632.00 | 23 743.00 | | 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330.00 | 8 282.00 | | -330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 175.00 | 52 216.00 | | 82 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 329 929.00 | 14 514 128.00 | | 15 329 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 161 622.00 | 14 426 745.00 | | 15 161 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 307.00 | 87 383.00 | | 168 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 855.00 | | 410 332.00 | 294 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 315 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 000.00 | 315 000.00 | 368 187.00 | 22 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 000.00 | | 368 187.00 | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 855.00 | | 95 332.00 | 294 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 315 000.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 696.00 | 51 979.00 | -5 372.00 | 115 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 696.00 | 51 979.00 | -5 372.00 | 115 696.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 438 465.00 | 198 935.00 | | 438 465.00 |
6T Sur comptes clients | 31 400.00 | 905.00 | | 31 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 469 865.00 | 199 840.00 | | 469 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 469 865.00 | 199 840.00 | | 469 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 199 840.00 | 19 190.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 655.00 | 1 086 655.00 | | 1 086 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 669.00 | 33 669.00 | | 33 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 216.00 | 56 216.00 | | 56 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 456.00 | 20 456.00 | | 20 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 501 517.00 | | | 1 501 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 405.00 | | | 32 405.00 |
VB T. V. A. | 248 178.00 | | | 248 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 650.00 | 26 650.00 | | 26 650.00 |
VI Groupe et associés | 574 987.00 | 574 987.00 | | 574 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 344.00 | 30 344.00 | | 30 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 337.00 | | | 14 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 797 611.00 | 1 765 206.00 | 32 405.00 | 1 797 611.00 |
VW T.V.A. | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 850 574.00 | 1 850 574.00 | | 1 850 574.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |