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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 137 658.00 | 60 168.00 | 77 490.00 | 137 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 932.00 | 9 689.00 | 3 243.00 | 12 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 265.00 | 45 839.00 | 76 426.00 | 122 265.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 855.00 | 115 696.00 | 179 159.00 | 294 855.00 |
BT Marchandises | 3 564 759.00 | 438 465.00 | 3 126 294.00 | 3 564 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 591 027.00 | 31 400.00 | 1 559 627.00 | 1 591 027.00 |
BZ Autres créances | 160 759.00 | | 160 759.00 | 160 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 524 021.00 | | 524 021.00 | 524 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 529.00 | | 13 529.00 | 13 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 854 395.00 | 469 865.00 | 5 384 530.00 | 5 854 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 149 251.00 | 585 561.00 | 5 563 690.00 | 6 149 251.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 688 349.00 | 2 609 997.00 | | 2 688 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 383.00 | 78 353.00 | | 87 383.00 |
DL TOTAL (I) | 2 885 732.00 | 2 798 349.00 | | 2 885 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 180.00 | 10 619.00 | | 43 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 520.00 | 274 755.00 | | 29 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 304 056.00 | 108 647.00 | | 304 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 103 034.00 | 1 893 979.00 | | 2 103 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 200.00 | 142 583.00 | | 127 200.00 |
EA Autres dettes | 70 967.00 | | | 70 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 677 957.00 | 2 430 583.00 | | 2 677 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 563 690.00 | 5 228 932.00 | | 5 563 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 651 307.00 | 2 430 583.00 | | 2 651 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 071 386.00 | | 14 071 386.00 | 14 071 386.00 |
FG Production vendue services | 59 293.00 | | 59 293.00 | 59 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 130 679.00 | | 14 130 679.00 | 14 130 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 481 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 430 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 438 465.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 335 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | 5.00 | | 25.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 025.00 | 5.00 | | 32 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | 564.00 | | 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 743.00 | 564.00 | | 23 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 282.00 | -559.00 | | 8 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 216.00 | 49 281.00 | | 52 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 514 128.00 | 15 777 731.00 | | 14 514 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 426 745.00 | 15 699 378.00 | | 14 426 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 383.00 | 78 353.00 | | 87 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 581.00 | | 97 275.00 | 269 581.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 000.00 | 294 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 000.00 | 294 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 581.00 | | 97 275.00 | 269 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 092.00 | 47 270.00 | 48 667.00 | 117 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 092.00 | 47 270.00 | 48 667.00 | 117 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 347 333.00 | 438 465.00 | 347 333.00 | 347 333.00 |
6T Sur comptes clients | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 378 733.00 | 438 465.00 | 347 333.00 | 378 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 733.00 | 438 465.00 | 347 333.00 | 378 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 438 465.00 | 347 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 103 034.00 | 2 103 034.00 | | 2 103 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 278.00 | 38 278.00 | | 38 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 094.00 | 57 094.00 | | 57 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 967.00 | 70 967.00 | | 70 967.00 |
UX Autres créances clients | 1 559 627.00 | | | 1 559 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
VB T. V. A. | 160 759.00 | | | 160 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 180.00 | 16 530.00 | 26 650.00 | 43 180.00 |
VI Groupe et associés | 29 520.00 | 29 520.00 | | 29 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 561.00 | | | 32 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 055.00 | 29 055.00 | | 29 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 529.00 | | | 13 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 765 315.00 | 1 733 915.00 | 31 400.00 | 1 765 315.00 |
VW T.V.A. | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 373 901.00 | 2 347 251.00 | 26 650.00 | 2 373 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |