| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 223 040.00 | 158 970.00 | 64 071.00 | 223 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 475.00 | 21 856.00 | 2 619.00 | 24 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 838.00 | 119 794.00 | 112 044.00 | 231 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 479 353.00 | 300 620.00 | 178 734.00 | 479 353.00 |
BT Marchandises | 5 344 276.00 | 775 496.00 | 4 568 780.00 | 5 344 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 694 007.00 | 150 652.00 | 1 543 356.00 | 1 694 007.00 |
BZ Autres créances | 84 507.00 | | 84 507.00 | 84 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 673 652.00 | | 673 652.00 | 673 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 497.00 | | 16 497.00 | 16 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 939 240.00 | 926 148.00 | 7 013 092.00 | 7 939 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 418 593.00 | 1 226 767.00 | 7 191 826.00 | 8 418 593.00 |
CR Parts à plus d’un an | 167 011.00 | | | 167 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 100.00 | 332 100.00 | | 332 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 288 900.00 | 288 900.00 | | 288 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 210.00 | 33 210.00 | | 33 210.00 |
DH Report à nouveau | 3 393 657.00 | 3 236 254.00 | | 3 393 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 236.00 | 157 403.00 | | 74 236.00 |
DL TOTAL (I) | 4 122 104.00 | 4 047 867.00 | | 4 122 104.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 061 641.00 | 133 722.00 | | 1 061 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586 794.00 | 624 294.00 | | 586 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 47 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 285 329.00 | 718 374.00 | | 1 285 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 958.00 | 99 304.00 | | 135 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 069 722.00 | 1 622 695.00 | | 3 069 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 191 826.00 | 5 688 062.00 | | 7 191 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 056 213.00 | 1 594 810.00 | | 3 056 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 037 218.00 | 10 088 845.00 | 14 126 063.00 | 4 037 218.00 |
FG Production vendue services | 11 488.00 | 80 601.00 | 92 089.00 | 11 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 048 706.00 | 10 169 446.00 | 14 218 152.00 | 4 048 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 827 286.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 045 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 186 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 390 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 775 496.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 935 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 200.00 | 6 335.00 | | 3 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 76 500.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 200.00 | 82 835.00 | | 28 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 010.00 | 549.00 | | 2 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 691.00 | 66 943.00 | | 17 691.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 62.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 701.00 | 67 554.00 | | 19 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 499.00 | 15 281.00 | | 8 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 012.00 | 72 444.00 | | 42 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 073 638.00 | 16 820 842.00 | | 15 073 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 999 401.00 | 16 663 439.00 | | 14 999 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 236.00 | 157 403.00 | | 74 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 078.00 | | 99 443.00 | 441 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 168.00 | 479 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 968.00 | 479 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 878.00 | | 99 443.00 | 433 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 365.00 | 60 531.00 | 36 277.00 | 276 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 365.00 | 60 531.00 | 36 277.00 | 276 365.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 727 021.00 | 775 496.00 | 727 021.00 | 727 021.00 |
6T Sur comptes clients | 227 080.00 | | 76 428.00 | 227 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 954 101.00 | 775 496.00 | 803 449.00 | 954 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 971 601.00 | 775 496.00 | 820 949.00 | 971 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 775 496.00 | 820 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 285 329.00 | 1 285 329.00 | | 1 285 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 919.00 | 30 919.00 | | 30 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 225.00 | 71 225.00 | | 71 225.00 |
UX Autres créances clients | 1 526 996.00 | 1 526 996.00 | | 1 526 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 011.00 | | 167 011.00 | 167 011.00 |
VB T. V. A. | 41 675.00 | 41 675.00 | | 41 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 641.00 | 48 132.00 | 13 509.00 | 61 641.00 |
VI Groupe et associés | 586 794.00 | 586 794.00 | | 586 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 756.00 | | | 33 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 837.00 | | | 105 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 432.00 | 30 432.00 | | 30 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 739.00 | 15 739.00 | | 15 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 497.00 | 16 497.00 | | 16 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 795 012.00 | 1 628 001.00 | 167 011.00 | 1 795 012.00 |
VW T.V.A. | 18 075.00 | 18 075.00 | | 18 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 069 722.00 | 3 056 213.00 | 13 509.00 | 3 069 722.00 |